| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 915.00 | | 298 915.00 | 298 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 621 953.00 | 10 263.00 | 12 611 690.00 | 12 621 953.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 113.00 | | 333 113.00 | 333 113.00 |
BZ Autres créances | 333 507.00 | | 333 507.00 | 333 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 243 249.00 | | 1 243 249.00 | 1 243 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 034.00 | | 1 945 034.00 | 1 945 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 566 987.00 | 10 263.00 | 14 556 724.00 | 14 566 987.00 |
CU Autres participations | 12 302 020.00 | | 12 302 020.00 | 12 302 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 410.00 | 3 862 410.00 | | 3 862 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 156 480.00 | 7 156 480.00 | | 7 156 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 713.00 | 66 828.00 | | 121 713.00 |
DG Autres réserves | 2 506 571.00 | 1 573 757.00 | | 2 506 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 137.00 | 1 097 699.00 | | 808 137.00 |
DK Provisions réglementées | 2 962.00 | 2 773.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 14 458 273.00 | 13 759 946.00 | | 14 458 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 346.00 | 27 799.00 | | 29 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 22 824.00 | | 20 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 086.00 | 58 756.00 | | 48 086.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 451.00 | 109 799.00 | | 98 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 556 724.00 | 13 869 746.00 | | 14 556 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 956.00 | 200 000.00 | 845 956.00 | 645 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 956.00 | 200 000.00 | 845 956.00 | 645 956.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 963.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 237.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | 569.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 806.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | -806.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 090.00 | 229 712.00 | | 194 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 276.00 | 1 642 878.00 | | 1 339 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 138.00 | 545 179.00 | | 531 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 137.00 | 1 097 699.00 | | 808 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 070.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 773.00 | 189.00 | | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | 189.00 | | 2 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 700.00 | 671 785.00 | 298 915.00 | 970 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 451.00 | 98 451.00 | | 98 451.00 |