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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 930.00 | 14 392.00 | 3 538.00 | 17 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 232.00 | | 268 232.00 | 268 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 724 244.00 | 14 392.00 | 12 709 852.00 | 12 724 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
BZ Autres créances | 617 815.00 | | 617 815.00 | 617 815.00 |
CF Disponibilités | 3 578 064.00 | | 3 578 064.00 | 3 578 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 358 254.00 | | 4 358 254.00 | 4 358 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 082 498.00 | 14 392.00 | 17 068 106.00 | 17 082 498.00 |
CU Autres participations | 12 427 328.00 | | 12 427 328.00 | 12 427 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 410.00 | 3 862 410.00 | | 3 862 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 156 480.00 | 7 156 480.00 | | 7 156 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 666.00 | 274 478.00 | | 348 666.00 |
DG Autres réserves | 4 323 666.00 | 3 464 100.00 | | 4 323 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 425.00 | 1 483 754.00 | | 1 234 425.00 |
DK Provisions réglementées | 9 336.00 | 7 273.00 | | 9 336.00 |
DL TOTAL (I) | 16 934 983.00 | 16 248 495.00 | | 16 934 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 371.00 | 25 395.00 | | 22 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 12 175.00 | | 16 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 226.00 | 197 316.00 | | 94 226.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 151.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 122.00 | 235 037.00 | | 133 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 068 106.00 | 16 483 532.00 | | 17 068 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 122.00 | 235 037.00 | | 133 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 500.00 | 275 904.00 | 1 178 404.00 | 902 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 500.00 | 275 904.00 | 1 178 404.00 | 902 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 2 063.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | -2 063.00 | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 213.00 | 279 946.00 | | 198 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 196.00 | 2 160 074.00 | | 1 911 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 771.00 | 676 320.00 | | 676 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 425.00 | 1 483 754.00 | | 1 234 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 722 874.00 | | 3 826.00 | 12 722 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457.00 | 12 706 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 12 724 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 704 945.00 | | 3 826.00 | 12 704 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597.00 | 1 795.00 | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 597.00 | 1 795.00 | | 12 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 273.00 | 2 063.00 | | 7 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273.00 | 2 063.00 | | 7 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 232.00 | | 268 232.00 | 268 232.00 |
UX Autres créances clients | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VC Groupe et associés | 241 792.00 | | 241 792.00 | 241 792.00 |
VI Groupe et associés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 043.00 | 67 043.00 | | 67 043.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 997.00 | 5 032.00 | 300 965.00 | 305 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 421.00 | 237 433.00 | 810 988.00 | 1 048 421.00 |
VW T.V.A. | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |