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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 837.00 | 10 548.00 | 1 289.00 | 11 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 002.00 | | 281 002.00 | 281 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733 378.00 | 10 548.00 | 12 722 830.00 | 12 733 378.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 601 299.00 | | 601 299.00 | 601 299.00 |
CF Disponibilités | 1 949 792.00 | | 1 949 792.00 | 1 949 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 816.00 | | 2 556 816.00 | 2 556 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 194.00 | 10 548.00 | 15 279 645.00 | 15 290 194.00 |
CU Autres participations | 12 429 785.00 | | 12 429 785.00 | 12 429 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 862 410.00 | 3 862 410.00 | | 3 862 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 156 480.00 | 7 156 480.00 | | 7 156 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 120.00 | 121 713.00 | | 162 120.00 |
DG Autres réserves | 2 724 301.00 | 2 506 571.00 | | 2 724 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 201.00 | 808 137.00 | | 1 223 201.00 |
DK Provisions réglementées | 3 148.00 | 2 962.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 15 131 661.00 | 14 458 273.00 | | 15 131 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 779.00 | 29 346.00 | | 22 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 971.00 | 20 471.00 | | 30 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 235.00 | 48 086.00 | | 94 235.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 985.00 | 98 451.00 | | 147 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 279 645.00 | 14 556 724.00 | | 15 279 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 985.00 | | | 147 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 241.00 | 90 000.00 | 905 241.00 | 815 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 241.00 | 90 000.00 | 905 241.00 | 815 241.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 761 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 474.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | 189.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 663.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 314.00 | -663.00 | | 133 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 902.00 | 194 090.00 | | 229 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 415.00 | 1 339 276.00 | | 1 806 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 213.00 | 531 138.00 | | 583 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 201.00 | 808 137.00 | | 1 223 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 621 969.00 | | 129 322.00 | 12 621 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 914.00 | 12 721 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 914.00 | 12 733 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | | 1 574.00 | 10 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611 706.00 | | 127 748.00 | 12 611 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 263.00 | 286.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 286.00 | | 10 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 962.00 | 186.00 | | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962.00 | 186.00 | | 2 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 002.00 | | | 281 002.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VC Groupe et associés | 142 297.00 | | | 142 297.00 |
VI Groupe et associés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 611.00 | | | 447 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 025.00 | 464 727.00 | 423 298.00 | 888 025.00 |
VW T.V.A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 985.00 | 147 985.00 | | 147 985.00 |