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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
AP Constructions | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 768.00 | 108 855.00 | 93 913.00 | 202 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 920.00 | 195 439.00 | 103 481.00 | 298 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BN En cours de production de biens | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 695.00 | 2 905.00 | 270 790.00 | 273 695.00 |
BZ Autres créances | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
CF Disponibilités | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 726.00 | 2 905.00 | 532 821.00 | 535 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 646.00 | 198 344.00 | 636 302.00 | 834 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
DG Autres réserves | 204 414.00 | 203 706.00 | | 204 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | 708.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 296 441.00 | 293 802.00 | | 296 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 27 640.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 27 640.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 321.00 | 30 139.00 | | 71 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 540.00 | 114 819.00 | | 134 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 065.00 | 75 997.00 | | 57 065.00 |
EA Autres dettes | | 2 467.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 934.00 | 81 908.00 | | 51 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 860.00 | 305 330.00 | | 314 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 302.00 | 626 771.00 | | 636 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 860.00 | 283 252.00 | | 314 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 554.00 | | 1 214 554.00 | 1 214 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 554.00 | | 1 214 554.00 | 1 214 554.00 |
FM Production stockée | | | -14 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 624.00 | 15 784.00 | | -1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 98 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 180.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 886.00 | 97 019.00 | | 3 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | 97 199.00 | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | 831.00 | | -4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 000.00 | 1 399 407.00 | | 1 227 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 361.00 | 1 398 698.00 | | 1 224 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640.00 | 708.00 | | 2 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 253.00 | 52 562.00 | | 33 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 084.00 | 29 354.00 | | 166 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 084.00 | 29 354.00 | | 166 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 640.00 | 25 000.00 | 27 640.00 | 27 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 640.00 | 25 000.00 | 27 640.00 | 27 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 710.00 | | | 296 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 860.00 | 314 860.00 | | 314 860.00 |