| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
AP Constructions | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 885.00 | 200 225.00 | 18 660.00 | 218 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 643.00 | 26 936.00 | 43 707.00 | 70 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 031.00 | 293 432.00 | 89 599.00 | 383 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BN En cours de production de biens | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 339.00 | | 197 339.00 | 197 339.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 336 503.00 | | 336 503.00 | 336 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 712.00 | | 586 712.00 | 586 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 743.00 | 293 432.00 | 676 311.00 | 969 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 193 838.00 | 193 838.00 | | 193 838.00 |
DH Report à nouveau | -23 116.00 | | | -23 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 261.00 | -23 116.00 | | 17 261.00 |
DL TOTAL (I) | 336 728.00 | 319 467.00 | | 336 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 32 650.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 32 650.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 310.00 | 118 131.00 | | 117 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 025.00 | 138 556.00 | | 80 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 785.00 | 59 103.00 | | 58 785.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 017.00 | 59 700.00 | | 57 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 583.00 | 375 490.00 | | 313 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 311.00 | 727 607.00 | | 676 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 921.00 | 366 652.00 | | 226 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 092.00 | 18 944.00 | 1 604.00 | 276 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 208.00 | | 842.00 | 30 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 883.00 | 18 944.00 | 762.00 | 245 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 650.00 | 26 000.00 | 32 650.00 | 32 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 650.00 | 26 000.00 | 32 650.00 | 32 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 310.00 | 30 648.00 | 86 662.00 | 117 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 818.00 | 209 818.00 | | 209 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 848.00 | 209 848.00 | | 209 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 583.00 | 226 921.00 | 86 662.00 | 313 583.00 |