| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
AP Constructions | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 897.00 | 153 493.00 | 49 404.00 | 202 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 464.00 | 10 754.00 | 8 710.00 | 19 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 412.00 | 242 289.00 | 62 123.00 | 304 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BN En cours de production de biens | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 632.00 | | 194 632.00 | 194 632.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CF Disponibilités | 316 682.00 | | 316 682.00 | 316 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 899.00 | | 605 899.00 | 605 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 310.00 | 242 289.00 | 668 021.00 | 910 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
DG Autres réserves | 222 795.00 | 207 053.00 | | 222 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 651.00 | 15 741.00 | | 25 651.00 |
DL TOTAL (I) | 337 834.00 | 312 183.00 | | 337 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 400.00 | 26 400.00 | | 59 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 400.00 | 26 400.00 | | 59 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 264.00 | 71 896.00 | | 34 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 861.00 | 57 179.00 | | 54 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 983.00 | 57 686.00 | | 63 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 680.00 | 93 154.00 | | 117 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 788.00 | 279 916.00 | | 270 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 021.00 | 618 499.00 | | 668 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 504.00 | 245 653.00 | | 257 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 007.00 | | 1 132 007.00 | 1 132 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 007.00 | | 1 132 007.00 | 1 132 007.00 |
FM Production stockée | | | -24 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 598.00 | 5 673.00 | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 344.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 344.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -344.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 822.00 | 1 044 144.00 | | 1 142 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 172.00 | 1 028 402.00 | | 1 117 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 651.00 | 15 741.00 | | 25 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 900.00 | 25 785.00 | | 21 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 264.00 | 20 980.00 | 13 283.00 | 34 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 500.00 | 216 540.00 | 960.00 | 217 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 788.00 | 257 504.00 | 13 283.00 | 270 788.00 |