| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
AP Constructions | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 868.00 | 127 993.00 | 68 875.00 | 196 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 102.00 | 9 098.00 | 5 003.00 | 14 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 020.00 | 215 133.00 | 77 887.00 | 293 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BN En cours de production de biens | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 201.00 | 2 905.00 | 224 296.00 | 227 201.00 |
BZ Autres créances | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CF Disponibilités | 194 085.00 | | 194 085.00 | 194 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 517.00 | 2 905.00 | 540 612.00 | 543 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 537.00 | 218 038.00 | 618 499.00 | 836 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
DG Autres réserves | 207 053.00 | 204 414.00 | | 207 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 741.00 | 2 640.00 | | 15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 312 183.00 | 296 441.00 | | 312 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 400.00 | 25 000.00 | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | 25 000.00 | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 896.00 | 71 321.00 | | 71 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 134 540.00 | | 57 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 686.00 | 57 065.00 | | 57 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 154.00 | 51 934.00 | | 93 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 916.00 | 314 860.00 | | 279 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 499.00 | 636 302.00 | | 618 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 653.00 | 314 860.00 | | 245 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 840.00 | | 985 840.00 | 985 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 840.00 | | 985 840.00 | 985 840.00 |
FM Production stockée | | | 26 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 673.00 | -1 624.00 | | 5 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 474.00 | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 4 360.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -4 360.00 | | -344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 144.00 | 1 227 000.00 | | 1 044 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 402.00 | 1 224 361.00 | | 1 028 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 741.00 | 2 640.00 | | 15 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 785.00 | 33 253.00 | | 25 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 439.00 | 25 594.00 | 5 900.00 | 195 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 232.00 | 25 594.00 | 5 900.00 | 165 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 896.00 | 37 633.00 | 34 264.00 | 71 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 931.00 | 246 971.00 | 960.00 | 247 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 916.00 | 245 653.00 | 34 264.00 | 279 916.00 |