| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
AP Constructions | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 647.00 | 191 458.00 | 28 189.00 | 219 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 084.00 | 17 520.00 | 28 564.00 | 46 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 152.00 | 276 092.00 | 60 060.00 | 336 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BN En cours de production de biens | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 881.00 | | 326 881.00 | 326 881.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 301 358.00 | | 301 358.00 | 301 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 546.00 | | 667 546.00 | 667 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 699.00 | 276 092.00 | 727 607.00 | 1 003 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 588.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 193 838.00 | 189 326.00 | | 193 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 116.00 | 4 749.00 | | -23 116.00 |
DL TOTAL (I) | 319 467.00 | 342 583.00 | | 319 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 650.00 | 24 250.00 | | 32 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 650.00 | 24 250.00 | | 32 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 131.00 | 30 816.00 | | 118 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 556.00 | 130 859.00 | | 138 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 103.00 | 45 410.00 | | 59 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 700.00 | 57 829.00 | | 59 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 490.00 | 264 913.00 | | 375 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 607.00 | 631 746.00 | | 727 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 652.00 | 246 783.00 | | 366 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 880.00 | 28 603.00 | 391.00 | 247 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 672.00 | 28 603.00 | 391.00 | 217 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 250.00 | 32 650.00 | 24 250.00 | 24 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 250.00 | 32 650.00 | 24 250.00 | 24 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 131.00 | 109 293.00 | 8 838.00 | 118 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 491.00 | 331 491.00 | | 331 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 750.00 | 331 491.00 | 259.00 | 331 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 490.00 | 366 652.00 | 8 838.00 | 375 490.00 |