| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
AP Constructions | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 647.00 | 170 314.00 | 49 333.00 | 219 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 300.00 | 10 453.00 | 7 847.00 | 18 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 368.00 | 247 880.00 | 60 488.00 | 308 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BN En cours de production de biens | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 806.00 | | 360 806.00 | 360 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 259.00 | | 571 259.00 | 571 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 627.00 | 247 880.00 | 631 746.00 | 879 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 65 880.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
DG Autres réserves | 189 326.00 | 222 795.00 | | 189 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | 25 651.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 342 583.00 | 337 834.00 | | 342 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 250.00 | 59 400.00 | | 24 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 250.00 | 59 400.00 | | 24 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 816.00 | 34 264.00 | | 30 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 859.00 | 54 861.00 | | 130 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 410.00 | 63 983.00 | | 45 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 829.00 | 117 680.00 | | 57 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 913.00 | 270 788.00 | | 264 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 746.00 | 668 021.00 | | 631 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 783.00 | 257 504.00 | | 246 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 717.00 | 1 193.00 | 1 040 911.00 | 1 039 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 717.00 | 1 193.00 | 1 040 911.00 | 1 039 717.00 |
FM Production stockée | | | 33 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 250.00 | |
GE Autres charges | | | 36 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 309.00 | 4 598.00 | | 10 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 45.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -45.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | -528.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 215.00 | 1 142 822.00 | | 1 145 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 466.00 | 1 117 172.00 | | 1 140 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749.00 | 25 651.00 | | 4 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 660.00 | 21 900.00 | | 41 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 289.00 | 28 225.00 | 22 634.00 | 242 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 081.00 | 28 225.00 | 22 634.00 | 212 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 859.00 | 130 859.00 | | 130 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 816.00 | 12 685.00 | 18 131.00 | 30 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 614.00 | 147 614.00 | | 147 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 873.00 | 147 614.00 | 259.00 | 147 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 913.00 | 246 783.00 | 18 131.00 | 264 913.00 |