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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 100.00 | | 644 100.00 | 644 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 687.00 | 114 804.00 | 282 883.00 | 397 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 346.00 | 193 846.00 | 852 500.00 | 1 046 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 448.00 | 308 650.00 | 1 790 798.00 | 2 099 448.00 |
BT Marchandises | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 69 278.00 | | 69 278.00 | 69 278.00 |
CF Disponibilités | 183 166.00 | | 183 166.00 | 183 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 502.00 | | 304 502.00 | 304 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 950.00 | 308 650.00 | 2 095 300.00 | 2 403 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -148 293.00 | | | -148 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 365.00 | | | -10 365.00 |
DL TOTAL (I) | -151 036.00 | | | -151 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 906.00 | | | 1 502 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 965.00 | | | 615 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 337.00 | | | 2 246 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 300.00 | | | 2 095 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 337.00 | | | 746 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 490.00 | | 2 224 490.00 | 2 224 490.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 150.00 | | 2 225 150.00 | 2 225 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 896.00 | | | 2 266 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 261.00 | | | 2 277 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 365.00 | | | -10 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 417.00 | | 280 031.00 | 1 819 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 100.00 | | | 644 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 903.00 | | 278 131.00 | 1 165 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 1 900.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 606.00 | 189 044.00 | | 119 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 606.00 | 189 044.00 | | 119 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 965.00 | 615 965.00 | | 615 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 906.00 | 2 906.00 | | 1 502 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 637.00 | 73 322.00 | 11 315.00 | 84 637.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 336.00 | 746 336.00 | | 2 246 336.00 |