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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 189.00 | 3 412.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 634 100.00 | 257 059.00 | 377 041.00 | 634 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 975.00 | 268 080.00 | 110 894.00 | 378 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 951.00 | 492 341.00 | 554 611.00 | 1 046 951.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 291.00 | 1 017 669.00 | 1 055 622.00 | 2 073 291.00 |
BT Marchandises | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BZ Autres créances | 136 658.00 | | 136 658.00 | 136 658.00 |
CF Disponibilités | 102 799.00 | | 102 799.00 | 102 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 134.00 | | 289 134.00 | 289 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 425.00 | 1 017 669.00 | 1 344 756.00 | 2 362 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -503 891.00 | | | -503 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 828.00 | | | -106 828.00 |
DL TOTAL (I) | -603 097.00 | | | -603 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 919.00 | | | 1 571 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 345.00 | | | 89 345.00 |
EA Autres dettes | 177 019.00 | | | 177 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 853.00 | | | 1 947 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 756.00 | | | 1 344 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 934.00 | | | 198 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 575.00 | | 1 662 575.00 | 1 662 575.00 |
FG Production vendue services | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 210.00 | | 1 666 210.00 | 1 666 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 600.00 | | | -5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 893.00 | | | 1 756 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 721.00 | | | 1 863 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 828.00 | | | -106 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 383.00 | | 18 607.00 | 2 172 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 699.00 | 2 073 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 637 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 199.00 | 1 427 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 100.00 | | 3 600.00 | 644 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 968.00 | | 15 007.00 | 1 516 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 242.00 | 196 197.00 | 92 830.00 | 657 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 242.00 | 196 009.00 | 92 830.00 | 657 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 019.00 | 19.00 | 177 000.00 | 177 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VC Groupe et associés | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 919.00 | | 1 571 919.00 | 1 571 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 209.00 | 152 394.00 | 7 815.00 | 160 209.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 853.00 | 198 934.00 | 1 748 919.00 | 1 947 853.00 |