| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 589.00 | 1 012.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 634 100.00 | 216 939.00 | 417 161.00 | 634 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 514.00 | 357 126.00 | 29 388.00 | 386 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 257.00 | 693 616.00 | 386 641.00 | 1 080 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 286.00 | 1 270 270.00 | 842 017.00 | 2 112 286.00 |
BT Marchandises | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BZ Autres créances | 143 364.00 | | 143 364.00 | 143 364.00 |
CF Disponibilités | 162 037.00 | | 162 037.00 | 162 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 512.00 | | 361 512.00 | 361 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 798.00 | 1 270 270.00 | 1 203 528.00 | 2 473 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -681 179.00 | | | -681 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 701.00 | | | -109 701.00 |
DL TOTAL (I) | -783 259.00 | | | -783 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 924.00 | | | 1 608 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
EA Autres dettes | 181 216.00 | | | 181 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 787.00 | | | 1 986 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 528.00 | | | 1 203 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 738.00 | | | 198 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 608 924.00 | | | 1 608 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 988.00 | | 41 941.00 | 2 082 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 644.00 | 2 112 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 644.00 | 1 466 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 700.00 | | | 637 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 474.00 | | 41 941.00 | 1 437 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 091.00 | 143 880.00 | 2 640.00 | 912 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | 1 200.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 702.00 | 142 680.00 | 2 640.00 | 910 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 216.00 | 2 090.00 | 179 126.00 | 181 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VC Groupe et associés | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 924.00 | | 1 608 924.00 | 1 608 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 132.00 | 167 317.00 | 7 815.00 | 175 132.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 787.00 | 198 738.00 | 1 788 050.00 | 1 986 787.00 |