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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 389.00 | 2 212.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 634 100.00 | 237 556.00 | 396 544.00 | 634 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 179.00 | 318 161.00 | 63 018.00 | 381 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 445.00 | 592 541.00 | 461 904.00 | 1 054 445.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 988.00 | 1 149 647.00 | 933 342.00 | 2 082 988.00 |
BT Marchandises | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 138 463.00 | | 138 463.00 | 138 463.00 |
CF Disponibilités | 165 501.00 | | 165 501.00 | 165 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 297.00 | | 343 297.00 | 343 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 285.00 | 1 149 647.00 | 1 276 638.00 | 2 426 285.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -610 719.00 | | | -610 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 460.00 | | | -70 460.00 |
DL TOTAL (I) | -673 557.00 | | | -673 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 448.00 | | | 1 590 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 004.00 | | | 106 004.00 |
EA Autres dettes | 179 126.00 | | | 179 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 196.00 | | | 1 950 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 638.00 | | | 1 276 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 728.00 | | | 182 728.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 291.00 | | 9 698.00 | 2 073 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 700.00 | | | 637 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 776.00 | | 9 698.00 | 1 427 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 610.00 | 151 481.00 | | 760 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 1 200.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 421.00 | 150 281.00 | | 760 421.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 617.00 | 74 617.00 | | 74 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 126.00 | 2 107.00 | 177 019.00 | 179 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VC Groupe et associés | 115 809.00 | 115 809.00 | | 115 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 448.00 | | 1 590 448.00 | 1 590 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 196.00 | 140 381.00 | 7 815.00 | 148 196.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 196.00 | 182 728.00 | 1 767 467.00 | 1 950 196.00 |