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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 100.00 | 316 326.00 | 327 774.00 | 644 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 905.00 | 247 739.00 | 181 166.00 | 428 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 213.00 | 409 503.00 | 676 710.00 | 1 086 213.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 383.00 | 973 568.00 | 1 198 815.00 | 2 172 383.00 |
BT Marchandises | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BZ Autres créances | 135 739.00 | | 135 739.00 | 135 739.00 |
CF Disponibilités | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 287.00 | | 304 287.00 | 304 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 670.00 | 973 568.00 | 1 503 102.00 | 2 476 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -139 822.00 | | | -139 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 070.00 | | | -364 070.00 |
DL TOTAL (I) | -496 269.00 | | | -496 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 303.00 | | | 1 551 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 806.00 | | | 342 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 262.00 | | | 105 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 371.00 | | | 1 999 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 102.00 | | | 1 503 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 068.00 | | | 448 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 192.00 | | 1 931 192.00 | 1 931 192.00 |
FG Production vendue services | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 713.00 | | 1 945 713.00 | 1 945 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 977.00 | | | 316 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 817.00 | | | 351 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 817.00 | | | -351 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 733.00 | | | -7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 866.00 | | | 1 955 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 936.00 | | | 2 319 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 070.00 | | | -364 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 054.00 | | 16 850.00 | 2 157 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 2 172 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 1 516 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 100.00 | | | 644 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 640.00 | | 16 850.00 | 1 501 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 142.00 | 178 622.00 | 1 522.00 | 480 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 142.00 | 178 622.00 | 1 522.00 | 480 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 806.00 | 342 806.00 | | 342 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VC Groupe et associés | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 303.00 | | | 1 551 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 410.00 | 154 096.00 | 11 315.00 | 165 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 371.00 | 448 068.00 | | 1 999 371.00 |