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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 100.00 | | 644 100.00 | 644 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 125.00 | 179 600.00 | 246 525.00 | 426 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 665.00 | 300 543.00 | 773 122.00 | 1 073 665.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 054.00 | 480 142.00 | 1 676 912.00 | 2 157 054.00 |
BT Marchandises | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
CF Disponibilités | 137 194.00 | | 137 194.00 | 137 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 920.00 | | 312 920.00 | 312 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 974.00 | 480 142.00 | 1 989 832.00 | 2 469 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -158 658.00 | | | -158 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DL TOTAL (I) | -132 200.00 | | | -132 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 772.00 | | | 1 530 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 137.00 | | | 465 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 123.00 | | | 126 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 031.00 | | | 2 122 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 832.00 | | | 1 989 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 260.00 | | | 591 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 688.00 | | 1 987 688.00 | 1 987 688.00 |
FG Production vendue services | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 152.00 | | 1 993 152.00 | 1 993 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 833.00 | | | 2 004 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 997.00 | | | 1 985 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 448.00 | | 64 324.00 | 2 099 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 718.00 | 2 157 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 718.00 | 1 501 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 100.00 | | | 644 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 033.00 | | 64 324.00 | 1 444 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 650.00 | 171 493.00 | 480 142.00 | 308 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 650.00 | 171 493.00 | 480 142.00 | 308 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 137.00 | 465 137.00 | | 465 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
VC Groupe et associés | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 772.00 | | | 1 530 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 492.00 | 90 178.00 | 11 315.00 | 101 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 031.00 | 591 260.00 | | 2 122 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |