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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 473 463.00 | 7 831 427.00 | 11 642 036.00 | 19 473 463.00 |
BN En cours de production de biens | 12 482 107.00 | 414 924.00 | 12 067 183.00 | 12 482 107.00 |
BP En cours de production de services | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 038 523.00 | 162 114.00 | 3 876 409.00 | 4 038 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 801 095.00 | | 210 801 095.00 | 210 801 095.00 |
BZ Autres créances | 2 481 477.00 | | 2 481 477.00 | 2 481 477.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 301 732.00 | 8 408 466.00 | 240 893 265.00 | 249 301 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 301 732.00 | 8 408 466.00 | 240 893 265.00 | 249 301 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 339 326.00 | -224 436 872.00 | | -269 339 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 501 943.00 | -44 902 454.00 | | -12 501 943.00 |
DL TOTAL (I) | -241 841 270.00 | -229 339 326.00 | | -241 841 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 188 043.00 | 252 410 400.00 | | 266 188 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 149 092.00 | 252 689 808.00 | | 214 149 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 959.00 | 33 704.00 | | 461 959.00 |
EA Autres dettes | 1 935 441.00 | 628 334.00 | | 1 935 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 734 536.00 | 505 762 427.00 | | 482 734 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 893 265.00 | 276 423 100.00 | | 240 893 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 194 081.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 606 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FM Production stockée | | | -4 782 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -322 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 147 483 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -473 526 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 359 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 408 466.00 | |
GE Autres charges | | | -33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 147 483 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 592 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 592 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 863 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 899.00 | 1 201 125.00 | | 327 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 501 943.00 | -44 902 454.00 | | -12 501 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 188.00 | 266 188.00 | | 266 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 149.00 | 214 149.00 | | 214 149.00 |
UX Autres créances clients | 210 801.00 | | | 210 801.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | | | 328.00 |
VP Divers | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 283.00 | 213 283.00 | | 213 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 735.00 | 482 735.00 | | 482 735.00 |