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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 622 285.00 | 9 076 925.00 | 43 545 359.00 | 52 622 285.00 |
BN En cours de production de biens | 47 351 403.00 | 810 273.00 | 46 541 129.00 | 47 351 403.00 |
BP En cours de production de services | 10 236 822.00 | | 10 236 822.00 | 10 236 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 836 787.00 | 698 468.00 | 12 138 319.00 | 12 836 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 040 666.00 | | 221 040 666.00 | 221 040 666.00 |
BZ Autres créances | 6 073 289.00 | | 6 073 289.00 | 6 073 289.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 161 264.00 | 10 585 668.00 | 339 575 595.00 | 350 161 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 161 264.00 | 10 585 668.00 | 339 575 595.00 | 350 161 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 075 264.00 | -333 174 305.00 | | -315 075 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 061.00 | 18 099 041.00 | | -912 061.00 |
DL TOTAL (I) | -275 987 325.00 | -275 075 264.00 | | -275 987 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 019 024.00 | 517 171 987.00 | | 410 019 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 624 069.00 | 210 651 333.00 | | 195 624 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 535.00 | 4 310 510.00 | | 618 535.00 |
EA Autres dettes | 9 301 291.00 | 34 857 343.00 | | 9 301 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 562 921.00 | 766 991 174.00 | | 615 562 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 575 595.00 | 491 915 909.00 | | 339 575 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 660 741 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 885 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 677 995 831.00 | |
FM Production stockée | | | 14 571 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 382 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 134 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 679 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 093 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 764 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 949 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 585 668.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 025 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 890.00 | 2 090.00 | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | 2 090.00 | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 9 600.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 9 600.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | -7 510.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 131.00 | 3 521 077.00 | | 105 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 814 856.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 702 814 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 726 917.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 703 726 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 061.00 | 18 099 041.00 | | -912 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 383.00 | 10 586.00 | 9 383.00 | 9 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 383.00 | 10 586.00 | 9 383.00 | 9 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 383.00 | 10 586.00 | 9 383.00 | 9 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 586.00 | 9 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 019.00 | 410 019.00 | | 410 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 624.00 | 195 624.00 | | 195 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 221 041.00 | 221 041.00 | | 221 041.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 114.00 | 227 114.00 | | 227 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 563.00 | 615 563.00 | | 615 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 586.00 | | | 4 586.00 |