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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 529 008.00 | 7 944 926.00 | 34 584 082.00 | 42 529 008.00 |
BN En cours de production de biens | 35 866 746.00 | 953 696.00 | 34 913 049.00 | 35 866 746.00 |
BP En cours de production de services | 9 495 817.00 | | 9 495 817.00 | 9 495 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 490 530.00 | 483 985.00 | 10 006 545.00 | 10 490 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 086 060.00 | | 393 086 060.00 | 393 086 060.00 |
BZ Autres créances | 9 829 577.00 | | 9 829 577.00 | 9 829 577.00 |
CF Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 298 518.00 | 9 382 608.00 | 491 915 909.00 | 501 298 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 298 518.00 | 9 382 608.00 | 491 915 909.00 | 501 298 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 174 305.00 | -315 502 818.00 | | -333 174 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 099 041.00 | -17 671 487.00 | | 18 099 041.00 |
DL TOTAL (I) | -275 075 264.00 | -293 174 305.00 | | -275 075 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 171 987.00 | 420 104 539.00 | | 517 171 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 651 333.00 | 272 183 324.00 | | 210 651 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 310 510.00 | 698 089.00 | | 4 310 510.00 |
EA Autres dettes | 34 857 343.00 | 12 357 332.00 | | 34 857 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 991 174.00 | 705 343 478.00 | | 766 991 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 915 909.00 | 412 169 172.00 | | 491 915 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 595 408.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 553 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FM Production stockée | | | -6 362 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 710 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 040 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 382 608.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 051 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 627 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 090.00 | 2 275.00 | | 2 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | 2 275.00 | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 510.00 | 2 275.00 | | -7 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521 077.00 | | | 3 521 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 099 041.00 | -17 671 487.00 | | 18 099 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 459.00 | 9 383.00 | 9 459.00 | 9 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 459.00 | 9 383.00 | 9 459.00 | 9 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 459.00 | 9 383.00 | 9 459.00 | 9 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 383.00 | 9 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 172.00 | 517 172.00 | | 517 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 651.00 | 210 651.00 | | 210 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 393 086.00 | 393 086.00 | | 393 086.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 916.00 | 402 916.00 | | 402 916.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 991.00 | 766 991.00 | | 766 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 735.00 | | | 5 735.00 |