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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 818 878.00 | 8 067 145.00 | 23 751 732.00 | 31 818 878.00 |
BN En cours de production de biens | 36 034 060.00 | 826 487.00 | 35 207 572.00 | 36 034 060.00 |
BP En cours de production de services | 8 196 368.00 | | 8 196 368.00 | 8 196 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 985 487.00 | 565 469.00 | 17 420 018.00 | 17 985 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 944 669.00 | | 322 944 669.00 | 322 944 669.00 |
BZ Autres créances | 4 648 810.00 | | 4 648 810.00 | 4 648 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 421 628 275.00 | 9 459 102.00 | 412 169 172.00 | 421 628 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 628 275.00 | 9 459 102.00 | 412 169 172.00 | 421 628 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 502 818.00 | -281 841 270.00 | | -315 502 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 671 487.00 | -33 661 548.00 | | -17 671 487.00 |
DL TOTAL (I) | -293 174 305.00 | -275 502 818.00 | | -293 174 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 104 539.00 | 367 521 033.00 | | 420 104 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 183 324.00 | 287 189 587.00 | | 272 183 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 089.00 | 345 610.00 | | 698 089.00 |
EA Autres dettes | 12 357 332.00 | 17 624 399.00 | | 12 357 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 343 478.00 | 672 680 630.00 | | 705 343 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 169 172.00 | 397 177 812.00 | | 412 169 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 649 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 723 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FM Production stockée | | | -5 470 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 664 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 521 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 459 102.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 282 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 673 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | 60.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 60.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | -1 070.00 | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 671 487.00 | -33 661 548.00 | | -17 671 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 105.00 | 420 105.00 | | 420 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 183.00 | 272 183.00 | | 272 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 322 945.00 | 322 945.00 | | 322 945.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 593.00 | 327 593.00 | | 327 593.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 343.00 | 705 343.00 | | 705 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6 147.00 | | | 6 147.00 |