| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 154 340.00 | 8 344 149.00 | 20 810 191.00 | 29 154 340.00 |
BN En cours de production de biens | 30 446 234.00 | 625 312.00 | 29 820 921.00 | 30 446 234.00 |
BP En cours de production de services | 7 870 747.00 | | 7 870 747.00 | 7 870 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 369 114.00 | 592 668.00 | 28 776 445.00 | 29 369 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 443 669.00 | | 305 443 669.00 | 305 443 669.00 |
BZ Autres créances | 4 455 741.00 | | 4 455 741.00 | 4 455 741.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 739 942.00 | 9 562 130.00 | 397 177 812.00 | 406 739 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 739 942.00 | 9 562 130.00 | 397 177 812.00 | 406 739 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 841 270.00 | -269 339 326.00 | | -281 841 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 661 548.00 | -12 501 943.00 | | -33 661 548.00 |
DL TOTAL (I) | -275 502 818.00 | -241 841 270.00 | | -275 502 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 521 033.00 | 266 188 043.00 | | 367 521 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 189 587.00 | 214 149 092.00 | | 287 189 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 610.00 | 461 959.00 | | 345 610.00 |
EA Autres dettes | 17 624 399.00 | 1 935 441.00 | | 17 624 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 680 630.00 | 482 734 536.00 | | 672 680 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 177 812.00 | 240 893 265.00 | | 397 177 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 554 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 144 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FM Production stockée | | | 51 140 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 483 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 680 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 554 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 562 130.00 | |
GE Autres charges | | | 120 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 052 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 664 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 33 704.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 33 704.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -33 704.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 440.00 | -327 899.00 | | -4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 661 548.00 | -12 501 943.00 | | -33 661 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 408.00 | 9 562.00 | 8 408.00 | 8 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | 9 562.00 | 8 408.00 | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 408.00 | 9 562.00 | 8 408.00 | 8 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 562.00 | 8 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 521.00 | 367 521.00 | | 367 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 190.00 | 287 190.00 | | 287 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
UX Autres créances clients | 305 444.00 | | | 305 444.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 899.00 | 309 899.00 | | 309 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 681.00 | 672 681.00 | | 672 681.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6 061.00 | | | 6 061.00 |