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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 459 387.00 | 9 582 874.00 | 23 876 513.00 | 33 459 387.00 |
BN En cours de production de biens | 67 216 195.00 | 1 381 099.00 | 65 835 096.00 | 67 216 195.00 |
BP En cours de production de services | 9 287 811.00 | | 9 287 811.00 | 9 287 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 335 207.00 | 670 496.00 | 17 664 711.00 | 18 335 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 459 331.00 | | 299 459 331.00 | 299 459 331.00 |
BZ Autres créances | 6 427 801.00 | | 6 427 801.00 | 6 427 801.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 186 356.00 | 11 634 469.00 | 422 551 887.00 | 434 186 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 186 356.00 | 11 634 469.00 | 422 551 887.00 | 434 186 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 987 325.00 | -315 075 264.00 | | -315 987 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 593 390.00 | -912 061.00 | | 7 593 390.00 |
DL TOTAL (I) | -268 393 935.00 | -275 987 325.00 | | -268 393 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 234 762.00 | 410 019 024.00 | | 437 234 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 539 855.00 | 195 624 069.00 | | 228 539 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 297 751.00 | 618 535.00 | | 8 297 751.00 |
EA Autres dettes | 16 873 452.00 | 9 301 291.00 | | 16 873 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 945 822.00 | 615 562 921.00 | | 690 945 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 551 887.00 | 339 575 595.00 | | 422 551 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 625 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 993 628 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 787 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 041 059.00 | |
FM Production stockée | | | 24 414 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 585 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 143 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 685 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 162 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 709 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 634 469.00 | |
GE Autres charges | | | 17 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 289 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 854 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 363 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 490 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 769.00 | 1 890.00 | | 16 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 769.00 | 1 890.00 | | 16 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | 14.00 | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 14.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 734.00 | 1 875.00 | | 11 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908 885.00 | 105 131.00 | | 6 908 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 998 217.00 | 1 702 814 856.00 | | 2 049 998 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 404 827.00 | 1 703 726 917.00 | | 2 042 404 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 593 390.00 | -912 061.00 | | 7 593 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 235.00 | 437 235.00 | | 437 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 540.00 | 228 540.00 | | 228 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UX Autres créances clients | 299 459.00 | 299 459.00 | | 299 459.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 887.00 | 305 887.00 | | 305 887.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 946.00 | 690 946.00 | | 690 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 338.00 | | | 4 338.00 |