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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 334.00 | 27 331.00 | 3.00 | 27 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 701.00 | 238 543.00 | 193 158.00 | 431 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 192.00 | 40 795.00 | 62 397.00 | 103 192.00 |
AX Avances et acomptes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 588.00 | 355 339.00 | 270 250.00 | 625 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
BN En cours de production de biens | 228 881.00 | | 228 881.00 | 228 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 664.00 | | 679 664.00 | 679 664.00 |
BZ Autres créances | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
CF Disponibilités | 237 506.00 | | 237 506.00 | 237 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 135.00 | | 1 347 135.00 | 1 347 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 723.00 | 355 339.00 | 1 617 384.00 | 1 972 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 757.00 | 48 670.00 | 2 087.00 | 50 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 384.00 | 2 631.00 | | 4 384.00 |
DG Autres réserves | 566 063.00 | 316 180.00 | | 566 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 015.00 | 251 636.00 | | 192 015.00 |
DL TOTAL (I) | 817 462.00 | 625 447.00 | | 817 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 331.00 | 466 797.00 | | 430 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 814.00 | 402 265.00 | | 196 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 482.00 | 249 937.00 | | 171 482.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 85 722.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 923.00 | 1 204 954.00 | | 799 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 384.00 | 1 830 401.00 | | 1 617 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 339.00 | 779 620.00 | | 438 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 411 439.00 | 152 823.00 | 2 564 262.00 | 2 411 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 411 439.00 | 152 823.00 | 2 564 262.00 | 2 411 439.00 |
FM Production stockée | | | 47 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 449.00 | 35 242.00 | | 56 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 490.00 | 2 585.00 | | 15 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 276.00 | 3 025 620.00 | | 2 672 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 261.00 | 2 773 984.00 | | 2 480 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 015.00 | 251 636.00 | | 192 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 906.00 | | 59 562.00 | 580 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 883.00 | 625 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 883.00 | 534 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 284.00 | | 4 473.00 | 46 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 687.00 | | 55 090.00 | 494 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 897.00 | 80 324.00 | 14 883.00 | 289 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 847.00 | 5 824.00 | | 42 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 720.00 | 74 501.00 | 14 883.00 | 219 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 679 664.00 | | | 679 664.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VC Groupe et associés | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 333.00 | 63 750.00 | 332 334.00 | 425 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
VP Divers | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 929.00 | 773 416.00 | 12 513.00 | 785 929.00 |
VW T.V.A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 923.00 | 438 339.00 | 332 334.00 | 799 923.00 |