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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 962.00 | 84 769.00 | 98 193.00 | 182 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 301.00 | 420 843.00 | 27 458.00 | 448 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 403.00 | 110 222.00 | 88 181.00 | 198 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 270.00 | 615 834.00 | 226 436.00 | 842 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 406.00 | | 149 406.00 | 149 406.00 |
BN En cours de production de biens | 560 294.00 | | 560 294.00 | 560 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 614.00 | | 826 614.00 | 826 614.00 |
BZ Autres créances | 213 788.00 | | 213 788.00 | 213 788.00 |
CF Disponibilités | 1 747 998.00 | | 1 747 998.00 | 1 747 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 578.00 | | 3 502 578.00 | 3 502 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 848.00 | 615 834.00 | 3 729 014.00 | 4 344 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DG Autres réserves | 1 170 024.00 | 978 861.00 | | 1 170 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 605.00 | 191 163.00 | | 253 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 395.00 | 1 233 789.00 | | 1 487 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 936.00 | 183 036.00 | | 1 433 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 165.00 | 411 289.00 | | 221 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 008.00 | 372 823.00 | | 552 008.00 |
EA Autres dettes | 34 510.00 | 78 966.00 | | 34 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 241 619.00 | 1 048 515.00 | | 2 241 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 014.00 | 2 282 304.00 | | 3 729 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 329.00 | 955 265.00 | | 1 973 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 032 120.00 | 68 789.00 | 4 100 909.00 | 4 032 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 120.00 | 68 789.00 | 4 100 909.00 | 4 032 120.00 |
FM Production stockée | | | -32 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 532.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 386.00 | 109 538.00 | | 128 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 325.00 | 19 845.00 | | 71 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 325.00 | 20 684.00 | | 71 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 23 200.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 25 928.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 325.00 | -5 243.00 | | 68 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 267.00 | -17 308.00 | | -10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 900.00 | 4 204 587.00 | | 4 326 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 295.00 | 4 013 423.00 | | 4 073 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 605.00 | 191 163.00 | | 253 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 820.00 | 47 936.00 | | 33 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 739.00 | | 151 531.00 | 693 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 842 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 733.00 | | 107 230.00 | 75 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 402.00 | | 44 301.00 | 602 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 302.00 | 66 532.00 | | 549 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 544.00 | 24 225.00 | | 60 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 758.00 | 42 307.00 | | 488 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 165.00 | 221 165.00 | | 221 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 654.00 | 192 654.00 | | 192 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 826 614.00 | 826 614.00 | | 826 614.00 |
VB T. V. A. | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VC Groupe et associés | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 788.00 | 1 154 038.00 | 48 750.00 | 1 202 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 148.00 | 11 608.00 | 159 540.00 | 231 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 392.00 | 1 044 879.00 | 12 513.00 | 1 057 392.00 |
VW T.V.A. | 243 011.00 | 243 011.00 | | 243 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 619.00 | 1 973 329.00 | 208 290.00 | 2 241 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |