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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 733.00 | 60 544.00 | 15 189.00 | 75 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 991.00 | 406 074.00 | 25 917.00 | 431 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 411.00 | 82 684.00 | 87 727.00 | 170 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 17.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 739.00 | 549 302.00 | 144 437.00 | 693 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
BN En cours de production de biens | 593 132.00 | | 593 132.00 | 593 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 788.00 | | 786 788.00 | 786 788.00 |
BZ Autres créances | 367 180.00 | | 367 180.00 | 367 180.00 |
CF Disponibilités | 225 338.00 | | 225 338.00 | 225 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 868.00 | | 2 137 868.00 | 2 137 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 607.00 | 549 302.00 | 2 282 304.00 | 2 831 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 765.00 | 7 890.00 | | 8 765.00 |
DG Autres réserves | 978 861.00 | 812 824.00 | | 978 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 163.00 | 236 912.00 | | 191 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 789.00 | 1 112 626.00 | | 1 233 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 036.00 | 272 178.00 | | 183 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 289.00 | 263 521.00 | | 411 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 823.00 | 241 576.00 | | 372 823.00 |
EA Autres dettes | 78 966.00 | 51 507.00 | | 78 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 515.00 | 871 659.00 | | 1 048 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 304.00 | 1 984 286.00 | | 2 282 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 265.00 | 689 409.00 | | 955 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 753 729.00 | 76 054.00 | 3 829 783.00 | 3 753 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 729.00 | 76 054.00 | 3 829 783.00 | 3 753 729.00 |
FM Production stockée | | | 176 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 051.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 538.00 | 53 327.00 | | 109 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 845.00 | 7 171.00 | | 19 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 684.00 | 7 171.00 | | 20 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 360.00 | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 200.00 | 8 549.00 | | 23 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 928.00 | 8 909.00 | | 25 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | -1 738.00 | | -5 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 308.00 | -25 122.00 | | -17 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 587.00 | 3 349 856.00 | | 4 204 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 423.00 | 3 112 944.00 | | 4 013 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 163.00 | 236 912.00 | | 191 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 521.00 | 22 835.00 | | 28 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 029.00 | | 68 250.00 | 655 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 540.00 | 693 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 540.00 | 602 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 150.00 | | 14 583.00 | 61 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 276.00 | | 53 667.00 | 578 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 251.00 | 84 051.00 | 9 000.00 | 474 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 209.00 | 5 335.00 | | 55 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 042.00 | 78 716.00 | 9 000.00 | 419 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 289.00 | 411 289.00 | | 411 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
UX Autres créances clients | 786 788.00 | 786 788.00 | | 786 788.00 |
VB T. V. A. | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VC Groupe et associés | 164 499.00 | 164 499.00 | | 164 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 250.00 | 89 000.00 | 93 250.00 | 182 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 262.00 | 140 262.00 | | 140 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 230.00 | 1 167 717.00 | 15 513.00 | 1 183 230.00 |
VW T.V.A. | 211 083.00 | 211 083.00 | | 211 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 515.00 | 955 265.00 | 93 250.00 | 1 048 515.00 |