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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 860.00 | 134 669.00 | 88 191.00 | 222 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 801.00 | 417 135.00 | 18 666.00 | 435 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 821.00 | 135 447.00 | 73 375.00 | 208 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 086.00 | 687 250.00 | 192 836.00 | 880 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 892.00 | | 163 892.00 | 163 892.00 |
BN En cours de production de biens | 635 497.00 | | 635 497.00 | 635 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 544.00 | | 1 226 544.00 | 1 226 544.00 |
BZ Autres créances | 298 268.00 | | 298 268.00 | 298 268.00 |
CF Disponibilités | 1 228 403.00 | | 1 228 403.00 | 1 228 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 111.00 | | 3 563 111.00 | 3 563 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 197.00 | 687 250.00 | 3 755 946.00 | 4 443 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
DG Autres réserves | 1 423 630.00 | 1 170 024.00 | | 1 423 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 713.00 | 253 605.00 | | 250 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 108.00 | 1 487 395.00 | | 1 738 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 096.00 | 1 433 936.00 | | 1 118 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 736.00 | 221 165.00 | | 356 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 277.00 | 552 008.00 | | 497 277.00 |
EA Autres dettes | 45 729.00 | 34 510.00 | | 45 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 838.00 | 2 241 619.00 | | 2 017 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 946.00 | 3 729 014.00 | | 3 755 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 817.00 | 1 973 329.00 | | 1 192 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 128 349.00 | 159 100.00 | 4 287 449.00 | 4 128 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 349.00 | 159 100.00 | 4 287 449.00 | 4 128 349.00 |
FM Production stockée | | | 75 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 329.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 566.00 | 128 386.00 | | 144 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 466.00 | 71 325.00 | | 34 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 847.00 | 3 000.00 | | 18 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 620.00 | 68 325.00 | | 15 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 973.00 | -10 267.00 | | -40 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 036.00 | 4 326 900.00 | | 4 589 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 323.00 | 4 073 295.00 | | 4 338 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 713.00 | 253 605.00 | | 250 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 729.00 | 14 330.00 | | 28 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 270.00 | | 51 729.00 | 842 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 912.00 | 880 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 912.00 | 644 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 962.00 | | 39 898.00 | 182 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 703.00 | | 11 831.00 | 646 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 834.00 | 85 329.00 | 13 912.00 | 615 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 769.00 | 49 900.00 | | 84 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 065.00 | 35 429.00 | 13 912.00 | 531 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 736.00 | 356 736.00 | | 356 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 593.00 | 116 593.00 | | 116 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 967.00 | 138 967.00 | | 138 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 544.00 | 1 226 544.00 | | 1 226 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
VC Groupe et associés | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 867.00 | 219 846.00 | 805 021.00 | 1 044 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 781.00 | | | 337 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 831.00 | 1 535 318.00 | 12 513.00 | 1 547 831.00 |
VW T.V.A. | 235 013.00 | 235 013.00 | | 235 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 838.00 | 1 192 817.00 | 805 021.00 | 2 017 838.00 |