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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 150.00 | 55 209.00 | 5 940.00 | 61 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 988.00 | 349 789.00 | 75 199.00 | 424 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 291.00 | 69 253.00 | 84 039.00 | 153 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 033.00 | 474 251.00 | 180 782.00 | 655 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
BN En cours de production de biens | 416 327.00 | | 416 327.00 | 416 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 969.00 | | 821 969.00 | 821 969.00 |
BZ Autres créances | 248 843.00 | | 248 843.00 | 248 843.00 |
CF Disponibilités | 185 655.00 | | 185 655.00 | 185 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 503.00 | | 1 803 503.00 | 1 803 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 537.00 | 474 251.00 | 1 984 286.00 | 2 458 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 890.00 | 6 137.00 | | 7 890.00 |
DG Autres réserves | 812 824.00 | 706 325.00 | | 812 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 912.00 | 158 252.00 | | 236 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 626.00 | 925 714.00 | | 1 112 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 178.00 | 361 923.00 | | 272 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 877.00 | 31 705.00 | | 42 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 521.00 | 238 982.00 | | 263 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 576.00 | 182 049.00 | | 241 576.00 |
EA Autres dettes | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 659.00 | 814 659.00 | | 871 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 286.00 | 1 740 373.00 | | 1 984 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 409.00 | 543 409.00 | | 689 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 016 299.00 | 90 040.00 | 3 106 339.00 | 3 016 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 299.00 | 90 040.00 | 3 106 339.00 | 3 016 299.00 |
FM Production stockée | | | 172 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 136.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 327.00 | 98 075.00 | | 53 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 171.00 | 2 083.00 | | 7 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171.00 | 5 283.00 | | 7 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 2 124.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 549.00 | 243.00 | | 8 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 909.00 | 2 367.00 | | 8 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | 2 916.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 122.00 | -48 579.00 | | -25 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 856.00 | 3 032 763.00 | | 3 349 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 944.00 | 2 874 510.00 | | 3 112 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 912.00 | 158 252.00 | | 236 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 461.00 | | 41 164.00 | 653 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 596.00 | 655 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 331.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 927.00 | 61 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 338.00 | 578 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 937.00 | | 9 140.00 | 52 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 590.00 | | 29 024.00 | 560 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 604.00 | | 3 000.00 | 12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 228.00 | 90 136.00 | 37 113.00 | 421 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 620.00 | 3 516.00 | 927.00 | 52 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 277.00 | 86 620.00 | 8 855.00 | 341 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 521.00 | 263 521.00 | | 263 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
UX Autres créances clients | 821 969.00 | 821 969.00 | | 821 969.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VC Groupe et associés | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 250.00 | 89 000.00 | 182 250.00 | 271 250.00 |
VI Groupe et associés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 334.00 | | | 90 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 501.00 | 1 073 988.00 | 15 513.00 | 1 089 501.00 |
VW T.V.A. | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 659.00 | 689 409.00 | 182 250.00 | 871 659.00 |