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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 937.00 | 52 620.00 | 317.00 | 52 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 554.00 | 291 202.00 | 135 353.00 | 426 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 039.00 | 50 075.00 | 83 964.00 | 134 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 468.00 | 421 228.00 | 232 240.00 | 653 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
BN En cours de production de biens | 244 090.00 | | 244 090.00 | 244 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 505.00 | | 677 505.00 | 677 505.00 |
BZ Autres créances | 205 608.00 | | 205 608.00 | 205 608.00 |
CF Disponibilités | 269 289.00 | | 269 289.00 | 269 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 132.00 | | 1 508 132.00 | 1 508 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 601.00 | 421 228.00 | 1 740 373.00 | 2 161 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 334.00 | 27 331.00 | 3.00 | 27 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 137.00 | 4 384.00 | | 6 137.00 |
DG Autres réserves | 706 325.00 | 566 063.00 | | 706 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 252.00 | 192 015.00 | | 158 252.00 |
DL TOTAL (I) | 925 714.00 | 817 462.00 | | 925 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 923.00 | 430 331.00 | | 361 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 982.00 | 196 814.00 | | 238 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 049.00 | 171 482.00 | | 182 049.00 |
EA Autres dettes | | 1 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 659.00 | 799 923.00 | | 814 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 373.00 | 1 617 384.00 | | 1 740 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 409.00 | 438 339.00 | | 543 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 461 820.00 | 440 724.00 | 2 902 544.00 | 2 461 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 820.00 | 440 724.00 | 2 902 544.00 | 2 461 820.00 |
FM Production stockée | | | 15 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 075.00 | 56 449.00 | | 98 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 579.00 | 15 490.00 | | -48 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 763.00 | 2 672 276.00 | | 3 032 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 510.00 | 2 480 261.00 | | 2 874 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 252.00 | 192 015.00 | | 158 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 585.00 | | 46 730.00 | 625 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 854.00 | 653 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 854.00 | 560 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 757.00 | | 2 180.00 | 50 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 894.00 | | 44 550.00 | 534 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 339.00 | 84 500.00 | 18 611.00 | 355 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 670.00 | 3 950.00 | | 48 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 338.00 | 80 549.00 | 18 611.00 | 279 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 982.00 | 238 982.00 | | 238 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 677 505.00 | | | 677 505.00 |
VB T. V. A. | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
VC Groupe et associés | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 584.00 | 90 334.00 | 271 250.00 | 361 584.00 |
VI Groupe et associés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 801.00 | | | 129 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 170.00 | 884 657.00 | 12 513.00 | 897 170.00 |
VW T.V.A. | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 659.00 | 543 409.00 | 271 250.00 | 814 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |