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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 658.00 | 37 243.00 | 2 414.00 | 39 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AP Constructions | 71 121.00 | 42 085.00 | 29 035.00 | 71 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 573.00 | 52 945.00 | 3 628.00 | 56 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 709.00 | 175 576.00 | 41 132.00 | 216 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 320.00 | | 187 320.00 | 187 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 734.00 | | 246 734.00 | 246 734.00 |
BZ Autres créances | 29 656.00 | | 29 656.00 | 29 656.00 |
CF Disponibilités | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 047.00 | | 468 047.00 | 468 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 756.00 | 175 576.00 | 509 179.00 | 684 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DH Report à nouveau | -111 877.00 | -134 648.00 | | -111 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 487.00 | 22 772.00 | | 22 487.00 |
DL TOTAL (I) | 78 611.00 | 56 123.00 | | 78 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 577.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 202.00 | 127 453.00 | | 135 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 417.00 | 74 578.00 | | 125 417.00 |
EA Autres dettes | 169 950.00 | 340 894.00 | | 169 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 569.00 | 557 903.00 | | 430 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 179.00 | 614 026.00 | | 509 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 569.00 | 557 903.00 | | 430 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 371 659.00 | | 1 371 659.00 | 1 371 659.00 |
FG Production vendue services | 334 446.00 | | 334 446.00 | 334 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 413.00 | | 1 706 413.00 | 1 706 413.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 75.00 | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | 75.00 | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 1 319.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 1 319.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -1 244.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 716.00 | 1 463 925.00 | | 1 707 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 229.00 | 1 441 154.00 | | 1 685 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 487.00 | 22 772.00 | | 22 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 384.00 | | | 220 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 675.00 | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 216 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 701.00 | | | 160 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 047.00 | 11 529.00 | | 164 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 293.00 | 2 245.00 | | 45 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 754.00 | 9 284.00 | | 118 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 246 734.00 | | | 246 734.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 969.00 | 282 969.00 | | 282 969.00 |
VW T.V.A. | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 569.00 | 430 569.00 | | 430 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 755.00 | 22 991.00 | | 22 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 412.00 | 2 758.00 | | 2 412.00 |
ST Autres comptes | 176 253.00 | 179 090.00 | | 176 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 817.00 | 31 066.00 | | 27 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 23 293.00 | 12 758.00 | | 23 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 493.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 044.00 | 14 337.00 | | 15 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 799.00 | 37 328.00 | | 37 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 946.00 | 307 722.00 | | 310 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 478.00 | 193 548.00 | | 151 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 775.00 | 234 165.00 | | 229 775.00 |