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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AP Constructions | 78 574.00 | 45 513.00 | 33 061.00 | 78 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 590.00 | 39 577.00 | 22 013.00 | 61 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 179.00 | 168 050.00 | 61 129.00 | 229 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 692.00 | | 423 692.00 | 423 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 319.00 | | 142 319.00 | 142 319.00 |
BZ Autres créances | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
CF Disponibilités | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 753.00 | | 622 753.00 | 622 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 932.00 | 168 050.00 | 683 882.00 | 851 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DH Report à nouveau | -29 989.00 | -89 389.00 | | -29 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 004.00 | 59 401.00 | | 18 004.00 |
DL TOTAL (I) | 156 015.00 | 138 011.00 | | 156 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 66 153.00 | | 82 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 303.00 | 110 117.00 | | 62 303.00 |
EA Autres dettes | 345 434.00 | 31 988.00 | | 345 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 867.00 | 277 293.00 | | 527 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 882.00 | 415 304.00 | | 683 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 165.00 | 277 293.00 | | 505 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 935.00 | | 1 083 935.00 | 1 083 935.00 |
FG Production vendue services | 280 784.00 | | 280 784.00 | 280 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 719.00 | | 1 364 719.00 | 1 364 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 39.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 39.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 3 191.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | 3 191.00 | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | -3 152.00 | | -1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 742.00 | 1 457 861.00 | | 1 364 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 738.00 | 1 398 460.00 | | 1 346 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 004.00 | 59 401.00 | | 18 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 623.00 | | 33 556.00 | 195 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 615.00 | | 33 556.00 | 139 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 302.00 | 8 747.00 | | 159 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 470.00 | 483.00 | | 49 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 833.00 | 8 264.00 | | 109 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 434.00 | 345 434.00 | | 345 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 142 319.00 | | | 142 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 190.00 | 14 488.00 | 22 702.00 | 37 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 051.00 | 179 996.00 | 6 055.00 | 186 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 867.00 | 505 165.00 | 22 702.00 | 527 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 740.00 | 20 840.00 | | 21 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589.00 | 2 443.00 | | 2 589.00 |
ST Autres comptes | 138 456.00 | 126 527.00 | | 138 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 145.00 | 29 865.00 | | 33 145.00 |
YT Sous‐traitance | 19 766.00 | 19 593.00 | | 19 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 315.00 | 36 660.00 | | 59 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 933.00 | 14 346.00 | | 13 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 673.00 | 35 186.00 | | 35 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 057.00 | 299 826.00 | | 215 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 045.00 | 150 677.00 | | 198 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 271.00 | 215 088.00 | | 253 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |