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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AP Constructions | 78 574.00 | 47 971.00 | 30 602.00 | 78 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 740.00 | 42 512.00 | 20 228.00 | 62 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 329.00 | 173 444.00 | 56 885.00 | 230 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 366.00 | | 426 366.00 | 426 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 656.00 | 1 800.00 | 39 856.00 | 41 656.00 |
BZ Autres créances | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CF Disponibilités | 104 878.00 | | 104 878.00 | 104 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 905.00 | 1 800.00 | 763 105.00 | 764 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 234.00 | 175 244.00 | 819 990.00 | 995 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 985.00 | -29 989.00 | | -11 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 864.00 | 18 004.00 | | -12 864.00 |
DL TOTAL (I) | 143 152.00 | 156 015.00 | | 143 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 702.00 | 37 190.00 | | 22 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 687.00 | 82 939.00 | | 185 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 483.00 | 62 303.00 | | 73 483.00 |
EA Autres dettes | 394 967.00 | 345 434.00 | | 394 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 839.00 | 527 867.00 | | 676 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 990.00 | 683 882.00 | | 819 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 903.00 | 505 165.00 | | 668 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 554 417.00 | | 1 554 417.00 | 1 554 417.00 |
FG Production vendue services | 295 031.00 | | 295 031.00 | 295 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 447.00 | | 1 849 447.00 | 1 849 447.00 |
FM Production stockée | | | 148 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | 1 985.00 | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 1 985.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | -1 963.00 | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 043.00 | 1 364 742.00 | | 1 999 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 906.00 | 1 346 738.00 | | 2 011 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 864.00 | 18 004.00 | | -12 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 179.00 | | 7 096.00 | 229 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 946.00 | 230 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 946.00 | 174 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 171.00 | | 7 096.00 | 173 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 050.00 | 11 340.00 | 5 946.00 | 168 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 097.00 | 11 340.00 | 5 946.00 | 118 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 687.00 | 185 687.00 | | 185 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 967.00 | 394 967.00 | | 394 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 702.00 | 14 766.00 | 7 936.00 | 22 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14 489.00 | | | -14 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 715.00 | 85 660.00 | 6 055.00 | 91 715.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 839.00 | 668 903.00 | 7 936.00 | 676 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 798.00 | 21 740.00 | | 20 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 746.00 | 2 589.00 | | 2 746.00 |
ST Autres comptes | 147 483.00 | 138 456.00 | | 147 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 968.00 | 33 145.00 | | 32 968.00 |
YT Sous‐traitance | 18 040.00 | 19 766.00 | | 18 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 170.00 | 59 315.00 | | 110 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 666.00 | 13 933.00 | | 14 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 464.00 | 35 673.00 | | 35 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 025.00 | 215 057.00 | | 318 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 058.00 | 198 045.00 | | 279 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 406.00 | 253 271.00 | | 311 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |