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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 056.00 | 944.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 78 574.00 | 52 889.00 | 25 684.00 | 78 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 314.00 | 53 968.00 | 5 346.00 | 59 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 320.00 | 179 291.00 | 38 029.00 | 217 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 984.00 | | 793 984.00 | 793 984.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 454.00 | | 342 454.00 | 342 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 917.00 | | 176 917.00 | 176 917.00 |
BZ Autres créances | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CF Disponibilités | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 414 799.00 | | 1 414 799.00 | 1 414 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 119.00 | 179 291.00 | 1 452 828.00 | 1 632 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 084.00 | -24 848.00 | | 91 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 284.00 | 115 933.00 | | 150 284.00 |
DL TOTAL (I) | 409 369.00 | 259 084.00 | | 409 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 433.00 | 258 082.00 | | 313 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 226.00 | 81 394.00 | | 119 226.00 |
EA Autres dettes | 610 800.00 | 577 420.00 | | 610 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 459.00 | 925 259.00 | | 1 043 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 828.00 | 1 184 343.00 | | 1 452 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 459.00 | 925 258.00 | | 1 043 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 567 065.00 | | 2 567 065.00 | 2 567 065.00 |
FG Production vendue services | 303 161.00 | | 303 161.00 | 303 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 226.00 | | 2 870 226.00 | 2 870 226.00 |
FM Production stockée | | | 7 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | 225.00 | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 225.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 298.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 298.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | -73.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 413.00 | 2 386 454.00 | | 2 885 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 129.00 | 2 270 521.00 | | 2 735 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 284.00 | 115 933.00 | | 150 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 329.00 | | | 232 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 008.00 | 217 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 295.00 | 41 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 169 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 784.00 | 9 516.00 | 15 009.00 | 184 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 349.00 | 660.00 | 10 295.00 | 50 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 435.00 | 8 856.00 | 4 714.00 | 134 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 433.00 | 313 433.00 | | 313 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 800.00 | 610 800.00 | | 610 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 176 917.00 | 176 917.00 | | 176 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 069.00 | 194 014.00 | 6 055.00 | 200 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 459.00 | 1 043 459.00 | | 1 043 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 712.00 | 27 011.00 | | 21 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | 3 898.00 | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 167 141.00 | 146 686.00 | | 167 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 275.00 | 38 554.00 | | 40 275.00 |
YT Sous‐traitance | 101 067.00 | 29 918.00 | | 101 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 161.00 | 73 553.00 | | 39 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 214.00 | 4 378.00 | | 10 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 792.00 | 16 630.00 | | 9 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 504.00 | 43 641.00 | | 31 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 599.00 | 315 227.00 | | 388 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 525.00 | 310 086.00 | | 450 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 901.00 | 296 987.00 | | 360 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |