| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 295.00 | 10 691.00 | 1 604.00 | 12 295.00 |
AP Constructions | 78 574.00 | 50 430.00 | 28 143.00 | 78 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 740.00 | 50 997.00 | 11 743.00 | 62 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 329.00 | 184 784.00 | 47 545.00 | 232 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 547.00 | | 436 547.00 | 436 547.00 |
BP En cours de production de services | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 700.00 | | 180 700.00 | 180 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 990.00 | 1 800.00 | 332 190.00 | 333 990.00 |
BZ Autres créances | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 598.00 | 1 800.00 | 1 136 798.00 | 1 138 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 927.00 | 186 584.00 | 1 184 343.00 | 1 370 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DH Report à nouveau | -24 848.00 | -11 985.00 | | -24 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 933.00 | -12 864.00 | | 115 933.00 |
DL TOTAL (I) | 259 084.00 | 143 152.00 | | 259 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 362.00 | 22 702.00 | | 8 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 082.00 | 185 687.00 | | 258 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 394.00 | 73 483.00 | | 81 394.00 |
EA Autres dettes | 577 420.00 | 394 967.00 | | 577 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 259.00 | 676 839.00 | | 925 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 343.00 | 819 990.00 | | 1 184 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 258.00 | 668 903.00 | | 925 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 922 298.00 | | 1 922 298.00 | 1 922 298.00 |
FG Production vendue services | 277 070.00 | | 277 070.00 | 277 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 368.00 | | 2 199 368.00 | 2 199 368.00 |
FM Production stockée | | | 186 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 572.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 24.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 24.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 244.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 1 244.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -1 220.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 454.00 | 1 999 043.00 | | 2 386 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 521.00 | 2 011 906.00 | | 2 270 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 933.00 | -12 864.00 | | 115 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 329.00 | | 2 000.00 | 230 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 953.00 | | 2 000.00 | 49 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 321.00 | | | 174 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 444.00 | 11 340.00 | | 173 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 953.00 | 396.00 | | 49 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 491.00 | 10 944.00 | | 123 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 082.00 | 258 082.00 | | 258 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 420.00 | 577 420.00 | | 577 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 331 830.00 | 331 830.00 | | 331 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 861.00 | 361 806.00 | 6 055.00 | 367 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 258.00 | 925 258.00 | | 925 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 011.00 | 20 798.00 | | 27 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | 2 746.00 | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 146 686.00 | 147 483.00 | | 146 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 554.00 | 32 968.00 | | 38 554.00 |
YT Sous‐traitance | 29 918.00 | 18 040.00 | | 29 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 553.00 | 110 170.00 | | 73 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 630.00 | 14 666.00 | | 16 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 641.00 | 35 464.00 | | 43 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 227.00 | 318 025.00 | | 315 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 086.00 | 279 058.00 | | 310 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 987.00 | 311 406.00 | | 296 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |