| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 658.00 | 39 175.00 | 483.00 | 39 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
AP Constructions | 71 121.00 | 43 799.00 | 27 322.00 | 71 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 487.00 | 33 026.00 | 2 461.00 | 35 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 623.00 | 159 302.00 | 36 321.00 | 195 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 734.00 | | 166 734.00 | 166 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 618.00 | | 138 618.00 | 138 618.00 |
BZ Autres créances | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CF Disponibilités | 30 129.00 | | 30 129.00 | 30 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 378 983.00 | | 378 983.00 | 378 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 606.00 | 159 302.00 | 415 304.00 | 574 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
DH Report à nouveau | -89 389.00 | -111 877.00 | | -89 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 401.00 | 22 487.00 | | 59 401.00 |
DL TOTAL (I) | 138 011.00 | 78 611.00 | | 138 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 034.00 | | | 69 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 135 202.00 | | 66 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 117.00 | 125 417.00 | | 110 117.00 |
EA Autres dettes | 31 988.00 | 169 950.00 | | 31 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 293.00 | 430 569.00 | | 277 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 304.00 | 509 179.00 | | 415 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 293.00 | 430 569.00 | | 277 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 153 358.00 | | 1 153 358.00 | 1 153 358.00 |
FG Production vendue services | 304 465.00 | | 304 465.00 | 304 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 822.00 | | 1 457 822.00 | 1 457 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 1 304.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 1 304.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 517.00 | | 3 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 517.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152.00 | 786.00 | | -3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 861.00 | 1 707 716.00 | | 1 457 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 460.00 | 1 685 229.00 | | 1 398 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 401.00 | 22 487.00 | | 59 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 709.00 | | 2 077.00 | 216 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 163.00 | 195 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 163.00 | 139 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 701.00 | | 2 077.00 | 160 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 576.00 | 6 889.00 | 23 163.00 | 175 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 538.00 | 1 932.00 | | 47 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 038.00 | 4 958.00 | 23 163.00 | 128 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
UX Autres créances clients | 138 618.00 | | | 138 618.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 175.00 | 188 175.00 | | 188 175.00 |
VW T.V.A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 259.00 | 208 259.00 | | 208 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 840.00 | 22 755.00 | | 20 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | 2 412.00 | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 126 527.00 | 176 253.00 | | 126 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 865.00 | 27 817.00 | | 29 865.00 |
YT Sous‐traitance | 19 593.00 | 23 293.00 | | 19 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 346.00 | 15 044.00 | | 14 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 186.00 | 37 799.00 | | 35 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 826.00 | 310 946.00 | | 299 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 677.00 | 151 478.00 | | 150 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 088.00 | 229 775.00 | | 215 088.00 |