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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 635.00 | 165.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 941 164.00 | 168 239.00 | 772 925.00 | 941 164.00 |
AP Constructions | 5 979 328.00 | 4 461 799.00 | 1 517 528.00 | 5 979 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 537.00 | 26 604.00 | 933.00 | 27 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 931.00 | 97 791.00 | 79 140.00 | 176 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132 663.00 | 4 760 070.00 | 2 372 592.00 | 7 132 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 555.00 | | 44 555.00 | 44 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 101.00 | 91 422.00 | 55 678.00 | 147 101.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
CF Disponibilités | 912 276.00 | | 912 276.00 | 912 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 657.00 | 91 422.00 | 1 141 235.00 | 1 232 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 320.00 | 4 851 492.00 | 3 513 827.00 | 8 365 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 048.00 | | | 374 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
DG Autres réserves | 1 064 796.00 | | | 1 064 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 113.00 | | | 161 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 232.00 | | | 2 336 232.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 074.00 | | | 956 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 595.00 | | | 1 172 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 827.00 | | | 3 513 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 046.00 | | | 378 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 756.00 | | | 120 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 074.00 | 168 243.00 | 710 251.00 | 956 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 952.00 | | | 148 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 323.00 | 162 323.00 | | 162 323.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 877.00 | 378 046.00 | 710 251.00 | 1 165 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308 775.00 | | | 308 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
ST Autres comptes | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 312 442.00 | | | 312 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157.00 | | | 157.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 076.00 | | | 326 076.00 |