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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 748.00 | 6 305.00 | 1 443.00 | 7 748.00 |
AN Terrains | 498 672.00 | 113 179.00 | 385 493.00 | 498 672.00 |
AP Constructions | 4 091 654.00 | 3 090 664.00 | 1 000 990.00 | 4 091 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 535.00 | 17 649.00 | 21 886.00 | 39 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 109.00 | 3 227 797.00 | 1 411 312.00 | 4 639 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
BZ Autres créances | 2 910 424.00 | | 2 910 424.00 | 2 910 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 806.00 | | 113 806.00 | 113 806.00 |
CF Disponibilités | 3 855 756.00 | | 3 855 756.00 | 3 855 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 061.00 | 31 408.00 | 6 881 653.00 | 6 913 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 552 170.00 | 3 259 205.00 | 8 292 965.00 | 11 552 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 049.00 | | | 374 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
DG Autres réserves | 7 204 365.00 | | | 7 204 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 415.00 | | | -185 415.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 382.00 | | | 8 127 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EA Autres dettes | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 542.00 | | | 165 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 925.00 | | | 8 292 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 542.00 | | | 165 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122 993.00 | 104 805.00 | | 3 122 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 993.00 | 104 805.00 | | 3 122 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
UX Autres créances clients | 31 408.00 | 310 408.00 | | 31 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 337.00 | 98 472.00 | 12 865.00 | 111 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 925.00 | | | 253 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993 792.00 | 4 083 368.00 | 2 910 424.00 | 6 993 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025 200.00 | 4 393 776.00 | 2 910 424.00 | 7 025 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 856.00 | 147 991.00 | 12 865.00 | 160 856.00 |