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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 498 672.00 | 92 357.00 | 406 314.00 | 498 672.00 |
AP Constructions | 4 031 125.00 | 2 902 650.00 | 1 128 475.00 | 4 031 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 038.00 | 12 965.00 | 5 072.00 | 18 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 137.00 | 3 013 774.00 | 1 541 362.00 | 4 555 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
BZ Autres créances | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 463 805.00 | | 7 463 805.00 | 7 463 805.00 |
CF Disponibilités | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 664 811.00 | 46 189.00 | 7 618 622.00 | 7 664 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 948.00 | 3 059 963.00 | 9 159 985.00 | 12 219 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 672.00 | 258 672.00 | | 258 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 048.00 | 374 048.00 | | 374 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 843.00 | 449 843.00 | | 449 843.00 |
DG Autres réserves | 7 372 812.00 | 1 400 845.00 | | 7 372 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 720.00 | 5 971 966.00 | | -5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 8 475 524.00 | 8 481 244.00 | | 8 475 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 358.00 | 703 664.00 | | 613 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 742.00 | 14 772.00 | | 50 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 34 073.00 | | 10 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 954.00 | 2 883 541.00 | | 4 954.00 |
EA Autres dettes | | 957.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 504.00 | 4 416.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 461.00 | 3 641 426.00 | | 684 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 985.00 | 12 122 670.00 | | 9 159 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 094.00 | 3 118 758.00 | | 269 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 653.00 | 48 911.00 | 56 742.00 | 105 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 705.00 | 199 823.00 | 307 882.00 | 507 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 719.00 | 269 095.00 | 364 624.00 | 633 719.00 |