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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 498 672.00 | 102 905.00 | 395 767.00 | 498 672.00 |
AP Constructions | 4 031 125.00 | 2 998 768.00 | 1 032 357.00 | 4 031 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 103.00 | 15 519.00 | 4 584.00 | 20 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 202.00 | 3 122 993.00 | 1 434 208.00 | 4 557 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
BZ Autres créances | 2 907 806.00 | | 2 907 806.00 | 2 907 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 313 805.00 | | 4 313 805.00 | 4 313 805.00 |
CF Disponibilités | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 379 265.00 | 40 453.00 | 7 338 811.00 | 7 379 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 936 467.00 | 3 163 446.00 | 8 773 020.00 | 11 936 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 672.00 | 258 672.00 | | 258 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 048.00 | 374 048.00 | | 374 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 843.00 | 449 843.00 | | 449 843.00 |
DG Autres réserves | 7 367 092.00 | 7 372 812.00 | | 7 367 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 727.00 | -5 720.00 | | -162 727.00 |
DL TOTAL (I) | 8 312 796.00 | 8 475 524.00 | | 8 312 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 004.00 | 613 358.00 | | 365 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 834.00 | 50 742.00 | | 50 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 873.00 | 10 901.00 | | 22 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 417.00 | 4 954.00 | | 17 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 094.00 | 4 504.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 224.00 | 684 461.00 | | 460 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 020.00 | 9 159 985.00 | | 8 773 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 052.00 | 269 094.00 | | 298 052.00 |