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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 1 012 683.00 | 208 592.00 | 804 091.00 | 1 012 683.00 |
AP Constructions | 6 001 092.00 | 4 590 932.00 | 1 410 160.00 | 6 001 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 316.00 | 26 997.00 | 1 318.00 | 28 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 115.00 | 119 012.00 | 67 102.00 | 186 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234 408.00 | 4 951 335.00 | 2 283 073.00 | 7 234 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 991.00 | 70 046.00 | 67 944.00 | 137 991.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
CF Disponibilités | 1 106 895.00 | | 1 106 895.00 | 1 106 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 421.00 | 70 046.00 | 1 358 374.00 | 1 428 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 830.00 | 5 021 381.00 | 3 641 448.00 | 8 662 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 048.00 | | | 374 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
DG Autres réserves | 1 225 910.00 | | | 1 225 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 537.00 | | | 2 510 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 360.00 | | | 893 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 862.00 | | | 112 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 910.00 | | | 1 130 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 448.00 | | | 3 641 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 809.00 | | | 406 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 621.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 621.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 407.00 | | | 130 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 862.00 | 112 862.00 | | 112 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 360.00 | 190 504.00 | 689 990.00 | 893 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 768.00 | 161 768.00 | | 161 768.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 665.00 | 406 809.00 | 689 990.00 | 1 109 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313 817.00 | | | 313 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 972.00 | | | 69 972.00 |
ST Autres comptes | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 825.00 | | | 317 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 907.00 | | | 284 907.00 |