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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 448 672.00 | 80 991.00 | 367 680.00 | 448 672.00 |
AP Constructions | 3 885 397.00 | 2 805 370.00 | 1 080 027.00 | 3 885 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 038.00 | 9 571.00 | 8 466.00 | 18 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 359 809.00 | 2 901 734.00 | 1 458 074.00 | 4 359 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 543.00 | 59 718.00 | 824.00 | 60 543.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 113 805.00 | | 10 113 805.00 | 10 113 805.00 |
CF Disponibilités | 538 949.00 | | 538 949.00 | 538 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 724 315.00 | 59 718.00 | 10 664 596.00 | 10 724 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 084 124.00 | 2 961 453.00 | 12 122 670.00 | 15 084 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 048.00 | | | 374 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
DG Autres réserves | 1 400 845.00 | | | 1 400 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 971 966.00 | | | 5 971 966.00 |
DL TOTAL (I) | 8 481 244.00 | | | 8 481 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 664.00 | | | 703 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 541.00 | | | 2 883 541.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 426.00 | | | 3 641 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 122 670.00 | | | 12 122 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 118 758.00 | | | 3 118 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 872 333.00 | 2 872 333.00 | | 2 872 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 664.00 | 195 769.00 | 507 895.00 | 703 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 534.00 | | | 190 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 653.00 | 3 118 758.00 | 507 895.00 | 3 626 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 658.00 | | | 182 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
ST Autres comptes | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YT Sous‐traitance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153.00 | | | 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 940.00 | | | 226 940.00 |