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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 410.00 | 2 375.00 | 6 035.00 | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 449.00 | 310.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 313.00 | 441 610.00 | 49 702.00 | 491 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 927.00 | 444 435.00 | 58 492.00 | 502 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 900.00 | | 344 900.00 | 344 900.00 |
BZ Autres créances | 143 114.00 | | 143 114.00 | 143 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 409.00 | | 501 409.00 | 501 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 336.00 | 444 435.00 | 559 901.00 | 1 004 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 416.00 | 178 023.00 | | 17 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | -62 888.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 651 731.00 | 61 416.00 | | 651 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 350.00 | 8 960.00 | | 141 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 677.00 | 65 305.00 | | 51 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 329.00 | 155 536.00 | | 184 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 109.00 | 122 510.00 | | 111 109.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 728.00 | 352 309.00 | | 494 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 901.00 | 413 725.00 | | 559 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 728.00 | | | 494 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 708.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 135.00 | 18 156.00 | | 7 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 043.00 | 120 448.00 | | 31 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 908.00 | -102 291.00 | | -23 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 381.00 | 1 054 931.00 | | 975 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 623.00 | 1 117 819.00 | | 971 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 757.00 | -62 888.00 | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 732.00 | | 22 075.00 | 521 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 545.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 39 880.00 | 502 927.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 135.00 | 8 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 745.00 | 492 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 135.00 | | 8 410.00 | 13 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 052.00 | | 13 665.00 | 506 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 455.00 | 36 860.00 | 39 880.00 | 447 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982.00 | 2 528.00 | 13 135.00 | 12 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 474.00 | 34 331.00 | 26 745.00 | 434 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 329.00 | 184 329.00 | | 184 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 344 900.00 | | | 344 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
VC Groupe et associés | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
VI Groupe et associés | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 714.00 | 500 184.00 | 1 530.00 | 501 714.00 |
VW T.V.A. | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 728.00 | 494 728.00 | | 494 728.00 |