| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 2 450.00 | 3 049.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 2 801.00 | 2 123.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 881.00 | 512 640.00 | 65 240.00 | 577 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 961.00 | 517 892.00 | 72 068.00 | 589 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
BZ Autres créances | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 384 820.00 | | 384 820.00 | 384 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 402.00 | | 741 402.00 | 741 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 364.00 | 517 892.00 | 813 471.00 | 1 331 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 68 463.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 271.00 | 38 297.00 | | 149 271.00 |
DL TOTAL (I) | 193 272.00 | 146 760.00 | | 193 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 491.00 | 57 510.00 | | 135 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 969.00 | 62 180.00 | | 203 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 202.00 | 200 313.00 | | 106 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 535.00 | 79 506.00 | | 174 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 199.00 | 400 157.00 | | 620 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 471.00 | 546 916.00 | | 813 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 199.00 | 391 412.00 | | 500 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 712.00 | | 1 145 712.00 | 1 145 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 712.00 | | 1 145 712.00 | 1 145 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 383.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 707.00 | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | 1 707.00 | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 4 252.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 4 252.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -2 545.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 196.00 | 9 804.00 | | 49 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 074.00 | 1 126 516.00 | | 1 163 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 803.00 | 1 088 219.00 | | 1 013 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 271.00 | 38 296.00 | | 149 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 145.00 | | 8 816.00 | 581 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 990.00 | | 8 816.00 | 573 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 509.00 | 29 383.00 | | 488 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 100.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 159.00 | 28 283.00 | | 487 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 275 340.00 | 275 340.00 | | 275 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 491.00 | 15 491.00 | 120 000.00 | 135 491.00 |
VI Groupe et associés | 203 969.00 | 203 969.00 | | 203 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VP Divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 157.00 | 357 157.00 | | 357 157.00 |
VW T.V.A. | 77 658.00 | 77 658.00 | | 77 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 199.00 | 500 199.00 | 120 000.00 | 620 199.00 |