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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 550.00 | 1 949.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 3 440.00 | 1 485.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 051.00 | 537 070.00 | 76 980.00 | 614 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 131.00 | 544 061.00 | 82 070.00 | 626 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
BZ Autres créances | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 239 461.00 | | 239 461.00 | 239 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 179.00 | | 570 179.00 | 570 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 310.00 | 544 061.00 | 652 249.00 | 1 196 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 272.00 | 8.00 | | 37 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 075.00 | 149 271.00 | | 124 075.00 |
DL TOTAL (I) | 205 347.00 | 193 272.00 | | 205 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 285.00 | 135 491.00 | | 127 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 796.00 | 203 969.00 | | 103 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | 106 882.00 | | 95 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 976.00 | 174 535.00 | | 119 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 901.00 | 620 878.00 | | 446 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 249.00 | 814 151.00 | | 652 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 280.00 | 500 878.00 | | 348 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 696.00 | | 1 372 696.00 | 1 372 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 696.00 | | 1 372 696.00 | 1 372 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 2 028.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 2 028.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -919.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 460.00 | 49 196.00 | | 40 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 376.00 | 1 163 074.00 | | 1 378 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 301.00 | 1 013 803.00 | | 1 254 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 075.00 | 149 271.00 | | 124 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 961.00 | | 36 170.00 | 589 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 806.00 | | 36 170.00 | 582 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 892.00 | 26 168.00 | | 517 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 1 100.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 442.00 | 25 068.00 | | 515 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 285.00 | 28 664.00 | 98 621.00 | 127 285.00 |
VI Groupe et associés | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VP Divers | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 787.00 | 328 787.00 | | 328 787.00 |
VW T.V.A. | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 901.00 | 348 280.00 | 98 621.00 | 446 901.00 |