| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 410.00 | 5 178.00 | 3 232.00 | 8 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 1 020.00 | 3 340.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 409.00 | 478 553.00 | 66 856.00 | 545 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 834.00 | 484 751.00 | 75 082.00 | 559 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
BZ Autres créances | 121 318.00 | | 121 318.00 | 121 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 107.00 | | 340 107.00 | 340 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 940.00 | 484 751.00 | 415 189.00 | 899 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 173.00 | 21 416.00 | | 5 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 199.00 | 3 757.00 | | 64 199.00 |
DL TOTAL (I) | 109 372.00 | 65 173.00 | | 109 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 800.00 | 141 350.00 | | 37 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 220.00 | 51 677.00 | | 72 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 449.00 | 184 329.00 | | 92 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 291.00 | 111 109.00 | | 96 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | 6 263.00 | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 817.00 | 494 728.00 | | 305 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 189.00 | 559 901.00 | | 415 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 477.00 | 494 728.00 | | 289 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 819.00 | 141 350.00 | | 14 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 975 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 512.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 791.00 | 7 135.00 | | 25 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 182.00 | 31 043.00 | | 25 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | -23 908.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 831.00 | 975 381.00 | | 1 009 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 632.00 | 971 623.00 | | 945 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 199.00 | 3 757.00 | | 64 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 482.00 | | 61 082.00 | 500 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 385.00 | 558 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 385.00 | 549 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 072.00 | | 61 082.00 | 492 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 434.00 | 40 512.00 | 195.00 | 444 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 2 803.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 059.00 | 37 709.00 | 195.00 | 442 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 448.00 | 92 448.00 | | 92 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 204 700.00 | | | 204 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 800.00 | 21 460.00 | 16 340.00 | 37 800.00 |
VI Groupe et associés | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 257.00 | 335 617.00 | 1 640.00 | 337 257.00 |
VW T.V.A. | 60 849.00 | 60 849.00 | | 60 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 817.00 | 289 476.00 | 16 340.00 | 305 817.00 |