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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 1 351.00 | 4 149.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 2 163.00 | 2 762.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 065.00 | 484 996.00 | 84 069.00 | 569 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 145.00 | 488 510.00 | 92 636.00 | 581 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 595.00 | | 345 595.00 | 345 595.00 |
BZ Autres créances | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 64 995.00 | | 64 995.00 | 64 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 281.00 | | 454 281.00 | 454 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 426.00 | 488 510.00 | 546 916.00 | 1 035 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 463.00 | 19 372.00 | | 68 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 297.00 | 109 091.00 | | 38 297.00 |
DL TOTAL (I) | 146 760.00 | 168 463.00 | | 146 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 510.00 | 55 863.00 | | 57 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 180.00 | 82 710.00 | | 62 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 313.00 | 130 191.00 | | 200 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 506.00 | 39 179.00 | | 79 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 157.00 | 308 591.00 | | 400 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 916.00 | 477 054.00 | | 546 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 412.00 | 276 146.00 | | 391 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 109 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 915.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | 578.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 252.00 | 1 457.00 | | 4 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | -879.00 | | -2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | 6 303.00 | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 516.00 | 1 043 619.00 | | 1 126 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 220.00 | 934 527.00 | | 1 088 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 297.00 | 109 091.00 | | 38 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 692.00 | | 11 112.00 | 599 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 659.00 | 581 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 659.00 | 573 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 537.00 | | 11 112.00 | 592 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 254.00 | 26 915.00 | 29 659.00 | 491 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 1 100.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 003.00 | 25 815.00 | 29 659.00 | 491 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 318.00 | 141 318.00 | | 141 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 345 594.00 | 345 594.00 | | 345 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VB T. V. A. | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 509.00 | 48 764.00 | 8 745.00 | 57 509.00 |
VI Groupe et associés | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 695.00 | 454 055.00 | 1 640.00 | 455 695.00 |
VW T.V.A. | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 156.00 | 391 411.00 | 8 745.00 | 400 156.00 |