| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 251.00 | 5 249.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 1 622.00 | 2 738.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 177.00 | 489 382.00 | 98 796.00 | 588 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 692.00 | 491 254.00 | 108 438.00 | 599 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 950.00 | | 227 950.00 | 227 950.00 |
BZ Autres créances | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 616.00 | | 368 616.00 | 368 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 308.00 | 491 254.00 | 477 054.00 | 968 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 19 372.00 | 5 173.00 | | 19 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 091.00 | 64 199.00 | | 109 091.00 |
DL TOTAL (I) | 168 463.00 | 109 372.00 | | 168 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 863.00 | 37 800.00 | | 55 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 710.00 | 72 220.00 | | 82 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 365.00 | 92 449.00 | | 78 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 005.00 | 96 291.00 | | 91 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 648.00 | | |
EA Autres dettes | 648.00 | 6 409.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 591.00 | 305 817.00 | | 308 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 054.00 | 415 189.00 | | 477 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 146.00 | 289 477.00 | | 276 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 819.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 038 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 25 791.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 25 182.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 609.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 619.00 | 1 009 831.00 | | 1 043 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 527.00 | 945 632.00 | | 934 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 091.00 | 64 199.00 | | 109 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 833.00 | | 59 770.00 | 559 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 911.00 | 599 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 410.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 501.00 | 592 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 410.00 | | 5 500.00 | 8 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 768.00 | | 54 270.00 | 549 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 751.00 | 26 414.00 | 19 911.00 | 484 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 3 482.00 | 8 410.00 | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 572.00 | 22 932.00 | 11 501.00 | 479 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 227 950.00 | 227 950.00 | | 227 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 863.00 | 23 418.00 | 32 444.00 | 55 863.00 |
VI Groupe et associés | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 981.00 | 274 341.00 | 1 640.00 | 275 981.00 |
VW T.V.A. | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 590.00 | 276 146.00 | 32 444.00 | 308 590.00 |