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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 395 910.00 | 4 008.00 | 391 903.00 | 395 910.00 |
AP Constructions | 1 070 174.00 | 3 266.00 | 1 066 908.00 | 1 070 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 5 337.00 | 206.00 | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 893.00 | 121 578.00 | 88 315.00 | 209 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 721.00 | 144 188.00 | 1 558 533.00 | 1 702 721.00 |
BT Marchandises | 895 139.00 | | 895 139.00 | 895 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489 150.00 | 5 314.00 | 3 483 836.00 | 3 489 150.00 |
BZ Autres créances | 820 400.00 | | 820 400.00 | 820 400.00 |
CF Disponibilités | 2 238 051.00 | | 2 238 051.00 | 2 238 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 948.00 | 5 314.00 | 7 484 634.00 | 7 489 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 669.00 | 149 503.00 | 9 043 166.00 | 9 192 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 789 579.00 | | | 5 789 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 908.00 | | | 600 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 872.00 | | | 6 398 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 393.00 | | | 2 112 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 397.00 | | | 424 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EA Autres dettes | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 294.00 | | | 2 644 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 043 166.00 | | | 9 043 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 294.00 | | | 2 644 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 741 452.00 | 138 279.00 | 12 879 732.00 | 12 741 452.00 |
FD Production vendue biens | -35 572.00 | | -35 572.00 | -35 572.00 |
FG Production vendue services | 157 530.00 | 519.00 | 158 049.00 | 157 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 863 411.00 | 138 798.00 | 13 002 209.00 | 12 863 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 023 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 484 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 149 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 954.00 | | | 280 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 044 099.00 | | | 13 044 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 443 190.00 | | | 12 443 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 908.00 | | | 600 908.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 758.00 | | 1 485 385.00 | 240 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 422.00 | 1 702 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 422.00 | 1 681 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 758.00 | | 1 474 185.00 | 230 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 11 200.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 510.00 | 56 942.00 | 21 263.00 | 98 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 510.00 | 56 942.00 | 21 263.00 | 98 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 299.00 | 273.00 | 2 258.00 | 7 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 299.00 | 10 273.00 | 2 258.00 | 7 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 299.00 | 10 273.00 | 2 258.00 | 7 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 393.00 | 2 112 393.00 | | 2 112 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 864.00 | 188 864.00 | | 188 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 216.00 | | | 3 483 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 110 279.00 | | | 110 279.00 |
VC Groupe et associés | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 958.00 | 4 350 824.00 | 7 134.00 | 4 357 958.00 |
VW T.V.A. | 108 797.00 | 108 797.00 | | 108 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 294.00 | 2 644 294.00 | | 2 644 294.00 |