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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 310.00 | 12 473.00 | 390 838.00 | 403 310.00 |
AP Constructions | 1 175 164.00 | 229 176.00 | 945 988.00 | 1 175 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 037.00 | 13 804.00 | 6 232.00 | 20 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 310.00 | 235 064.00 | 40 246.00 | 275 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 321.00 | 539 108.00 | 1 498 213.00 | 2 037 321.00 |
BT Marchandises | 1 571 380.00 | | 1 571 380.00 | 1 571 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 167.00 | 2 979.00 | 3 999 188.00 | 4 002 167.00 |
BZ Autres créances | 473 523.00 | | 473 523.00 | 473 523.00 |
CF Disponibilités | 3 839 373.00 | | 3 839 373.00 | 3 839 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 934 443.00 | 2 979.00 | 9 931 464.00 | 9 934 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 971 763.00 | 542 086.00 | 11 429 677.00 | 11 971 763.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 48 591.00 | 111 409.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 038 889.00 | | | 8 038 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 987.00 | | | 369 987.00 |
DL TOTAL (I) | 8 417 261.00 | | | 8 417 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 213.00 | | | 2 558 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 788.00 | | | 389 788.00 |
EA Autres dettes | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 012 416.00 | | | 3 012 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 677.00 | | | 11 429 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 012 416.00 | | | 3 012 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 709 817.00 | 156 045.00 | 14 865 862.00 | 14 709 817.00 |
FD Production vendue biens | -21 305.00 | | -21 305.00 | -21 305.00 |
FG Production vendue services | 164 959.00 | 25 178.00 | 190 137.00 | 164 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 853 472.00 | 181 223.00 | 15 034 694.00 | 14 853 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 052 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 877 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 058 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 993 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 064.00 | | | 415 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414 909.00 | | | -414 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 533.00 | | | 226 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 078 692.00 | | | 15 078 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 708 705.00 | | | 14 708 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 987.00 | | | 369 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 899.00 | | 94 085.00 | 1 953 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 163 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 663.00 | 2 037 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 1 873 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 399.00 | | 94 085.00 | 1 780 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 807.00 | 91 373.00 | 663.00 | 399 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 807.00 | 91 373.00 | 663.00 | 399 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 764.00 | | 3 785.00 | 6 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 799.00 | | 21 229.00 | 72 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 799.00 | | 21 229.00 | 72 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 213.00 | 2 558 213.00 | | 2 558 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 522.00 | 147 522.00 | | 147 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 887.00 | 117 887.00 | | 117 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 998 594.00 | 3 998 594.00 | | 3 998 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527 190.00 | 4 520 116.00 | 7 073.00 | 4 527 190.00 |
VW T.V.A. | 95 385.00 | 95 385.00 | | 95 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 012 416.00 | 3 012 416.00 | | 3 012 416.00 |