| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 310.00 | 8 185.00 | 395 126.00 | 403 310.00 |
AP Constructions | 1 095 132.00 | 114 549.00 | 980 583.00 | 1 095 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 125.00 | 9 401.00 | 5 724.00 | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 164.00 | 198 523.00 | 65 641.00 | 264 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 232.00 | 395 626.00 | 1 555 606.00 | 1 951 232.00 |
BT Marchandises | 1 729 109.00 | | 1 729 109.00 | 1 729 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 079.00 | 4 216.00 | 3 747 863.00 | 3 752 079.00 |
BZ Autres créances | 396 129.00 | | 396 129.00 | 396 129.00 |
CF Disponibilités | 3 024 713.00 | | 3 024 713.00 | 3 024 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 956 703.00 | 4 216.00 | 8 952 487.00 | 8 956 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 907 935.00 | 399 842.00 | 10 508 093.00 | 10 907 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | 64 968.00 | 105 032.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 023 864.00 | | | 7 023 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 578.00 | | | 509 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541 827.00 | | | 7 541 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 175.00 | | | 2 505 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 676.00 | | | 331 676.00 |
EA Autres dettes | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 267.00 | | | 2 966 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 508 093.00 | | | 10 508 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 267.00 | | | 2 966 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 072 781.00 | 125 954.00 | 15 198 735.00 | 15 072 781.00 |
FD Production vendue biens | -22 929.00 | | -22 929.00 | -22 929.00 |
FG Production vendue services | 124 603.00 | 687.00 | 125 290.00 | 124 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 174 454.00 | 126 641.00 | 15 301 096.00 | 15 174 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 311 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 664 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 241 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 922.00 | | | 256 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 922.00 | | | 256 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 756.00 | | | -248 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 154.00 | | | 255 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 332 420.00 | | | 15 332 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 822 842.00 | | | 14 822 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 578.00 | | | 509 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 506.00 | | 180 805.00 | 1 782 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 078.00 | 1 951 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 078.00 | 1 777 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 506.00 | | 27 305.00 | 1 762 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 153 500.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 629.00 | 102 185.00 | 5 156.00 | 233 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 629.00 | 102 185.00 | 5 156.00 | 233 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 918.00 | 78.00 | 3 780.00 | 7 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 918.00 | 65 046.00 | 13 780.00 | 17 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 916.00 | 65 046.00 | | 17 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 175.00 | 2 505 175.00 | | 2 505 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 747 037.00 | 3 747 037.00 | | 3 747 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
VB T. V. A. | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 674.00 | 54 674.00 | | 54 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 206 382.00 | 4 197 840.00 | 8 542.00 | 4 206 382.00 |
VW T.V.A. | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 267.00 | 2 966 267.00 | | 2 966 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 110.00 | | | 51 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
ST Autres comptes | 487 618.00 | | | 487 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 396.00 | | | 143 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
YT Sous‐traitance | 220 738.00 | | | 220 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 943.00 | | | 192 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 603.00 | | | 69 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 256 448.00 | | | 3 256 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 514 011.00 | | | 2 514 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 066.00 | | | 1 063 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |