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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 310.00 | 14 617.00 | 388 694.00 | 403 310.00 |
AP Constructions | 1 186 487.00 | 294 796.00 | 891 691.00 | 1 186 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 789.00 | 16 356.00 | 9 433.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 604.00 | 180 905.00 | 118 699.00 | 299 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 296.00 | 558 702.00 | 1 520 594.00 | 2 079 296.00 |
BT Marchandises | 2 162 318.00 | | 2 162 318.00 | 2 162 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136 291.00 | 3 461.00 | 5 132 829.00 | 5 136 291.00 |
BZ Autres créances | 295 741.00 | | 295 741.00 | 295 741.00 |
CF Disponibilités | 4 342 419.00 | | 4 342 419.00 | 4 342 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 986 322.00 | 3 461.00 | 11 982 860.00 | 11 986 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 065 618.00 | 562 163.00 | 13 503 454.00 | 14 065 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | 52 028.00 | 107 972.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 408 876.00 | | | 8 408 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 721.00 | | | 1 132 721.00 |
DL TOTAL (I) | 9 549 982.00 | | | 9 549 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 854.00 | | | 3 258 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 505.00 | | | 623 505.00 |
EA Autres dettes | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 473.00 | | | 3 953 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 503 454.00 | | | 13 503 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 953 473.00 | | | 3 953 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 838 255.00 | 238 250.00 | 19 076 506.00 | 18 838 255.00 |
FD Production vendue biens | -34 670.00 | | -34 670.00 | -34 670.00 |
FG Production vendue services | 181 284.00 | 23 709.00 | 204 993.00 | 181 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 984 869.00 | 261 959.00 | 19 246 828.00 | 18 984 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 275 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 458 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 484 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 928.00 | | | -211 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 839.00 | | | 441 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 281 345.00 | | | 19 281 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 148 625.00 | | | 18 148 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 721.00 | | | 1 132 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 321.00 | | 135 546.00 | 2 037 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 162 948.00 | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 571.00 | 2 079 296.00 | | 93 571.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 071.00 | 1 916 348.00 | | 90 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 821.00 | | 132 598.00 | 1 873 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 500.00 | | 2 948.00 | 163 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 517.00 | 106 066.00 | 89 909.00 | 490 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 517.00 | 106 066.00 | 89 909.00 | 490 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 979.00 | 555.00 | 72.00 | 2 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 570.00 | 3 992.00 | 72.00 | 51 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 570.00 | 3 992.00 | 72.00 | 51 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 854.00 | 3 258 854.00 | | 3 258 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 186.00 | 133 186.00 | | 133 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 679.00 | 223 679.00 | | 223 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 5 132 137.00 | 5 132 137.00 | | 5 132 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 484 533.00 | 5 477 432.00 | 7 101.00 | 5 484 533.00 |
VW T.V.A. | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 473.00 | 3 953 473.00 | | 3 953 473.00 |