| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 403 310.00 | 10 329.00 | 392 982.00 | 403 310.00 |
AP Constructions | 1 096 732.00 | 170 972.00 | 925 761.00 | 1 096 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 411.00 | 11 988.00 | 7 423.00 | 19 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 946.00 | 206 520.00 | 54 426.00 | 260 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 899.00 | 465 842.00 | 1 488 057.00 | 1 953 899.00 |
BT Marchandises | 1 550 365.00 | | 1 550 365.00 | 1 550 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 309.00 | 6 764.00 | 4 281 546.00 | 4 288 309.00 |
BZ Autres créances | 393 323.00 | | 393 323.00 | 393 323.00 |
CF Disponibilités | 3 453 100.00 | | 3 453 100.00 | 3 453 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 667.00 | | 44 667.00 | 44 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 729 764.00 | 6 764.00 | 9 723 000.00 | 9 729 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 683 663.00 | 472 606.00 | 11 211 057.00 | 11 683 663.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | 66 035.00 | 103 965.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 533 442.00 | | | 7 533 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 447.00 | | | 505 447.00 |
DL TOTAL (I) | 8 047 274.00 | | | 8 047 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 818.00 | | | 2 668 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 051.00 | | | 382 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
EA Autres dettes | 81 180.00 | | | 81 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 784.00 | | | 3 163 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 057.00 | | | 11 211 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 784.00 | | | 3 163 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 873 622.00 | 156 045.00 | 16 029 667.00 | 15 873 622.00 |
FD Production vendue biens | -36 620.00 | | -36 620.00 | -36 620.00 |
FG Production vendue services | 140 921.00 | 25 178.00 | 166 098.00 | 140 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 977 923.00 | 181 223.00 | 16 159 145.00 | 15 977 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 175 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 526 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 043 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 764.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 059.00 | | | -412 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 021.00 | | | 212 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 186 514.00 | | | 16 186 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 681 067.00 | | | 15 681 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 447.00 | | | 505 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 232.00 | | 28 114.00 | 1 951 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 446.00 | 1 953 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 446.00 | 1 780 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 732.00 | | 28 114.00 | 1 777 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 658.00 | 94 596.00 | 25 446.00 | 330 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 658.00 | 94 596.00 | 25 446.00 | 330 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 216.00 | 6 299.00 | 3 751.00 | 4 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 184.00 | 7 366.00 | 3 751.00 | 69 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 184.00 | 7 366.00 | 3 751.00 | 69 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 818.00 | 2 668 818.00 | | 2 668 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 661.00 | 124 661.00 | | 124 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 280 195.00 | 4 280 195.00 | | 4 280 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 799.00 | 4 718 184.00 | 11 614.00 | 4 729 799.00 |
VW T.V.A. | 124 116.00 | 124 116.00 | | 124 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 784.00 | 3 163 784.00 | | 3 163 784.00 |